股票配资门户-泰信双息双利债券A,泰信双息双利债券C: 泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年3号)

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泰信双息双利债券A,泰信双息双利债券C: 泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年3号)
发布日期：2025-06-20 08:59    点击次数：158
                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 泰信双息双利债券型证券投资基金        招募说明书更新           （2025 年 3 号）   核准文献：证监基金字200667 号文   核准日历：2006 年 4 月 10 日  基金管制东说念主：泰信基金管制有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  本阐发送出日历：二〇二五年六月                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        要紧辅导   原泰信中短期债券投资基金经中国证监会 2006 年 4 月 10 日证监基金字［2006］67 号文献 《对于同意泰信中短期债券投资基金召募的批复》批准召募、配置，基金合同于 2006 年 6 月 15 日 稳健收效。   经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有东说念主大会(通信方式)表决通过，并 经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金变 更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基金 基金合同》校正而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》稳健收效。   基金管制东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、竣工。本更新招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管制东说念主履行相应表率后，不错启 用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对 基金简称进行特殊标志，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东说念主仔细 阅读关系内容并蔼然本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金管制东说念主依照恪称就业、憨厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往事迹并不预示其翌日施展。   投资有风险，投资东说念主申购基金时应厚爱阅读本招募说明书、基金产物贵府纲要，全面意志本 基金产物的风险收益特征，充分沟通投资者自身的风险承受本事，并对于认购（或申购）基金的意 愿、时机、数目等投资步履作出孤独决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括 市集风险、管制风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技巧风险、合规风险等。在投资者作 出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本次更新招募说明书主要对本基金增设A类基金份额的关系信息进行更新，同期对董事东说念主员相 关信息进行更新，更新截止日为2025年6月9日。本更新招募说明书联系财务数据（未经审计）和投 资组合数据的截止日为2024年12月31日，净值施展数据的截止日历为2024年12月31日。除非另有说 明，其他所载内容截止日历为2025年1月31日。                                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                          一、引子      本更新招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（ 以下简称《基金法》）、《证 券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管制办法》（ 以下 简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》（ 以下简称《信息败露办 法》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称《流动性风险管制规 定》）、《证券投资基金信息败露内容与样子准则第 5 号》等联系法律 法例以及《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》编写、更新。      基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其真确性、 准确性、竣工性承担法律就业。      本基金是根据本招募说明书所载明的贵府恳求召募的。基金合同于 2006 年 6 月 15 日稳健生 效。      本基金管制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作任何解释或者说明。      本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持 有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同尽头他联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的 权利和义务， 应夺目查阅基金合同。      原泰信中短期债券投资基金经中国证监会 2006 年 4 月 10 日证监基金字［2006］67 号文献 《对于同意泰信中短期债券投资基金召募的批复》批准召募、配置，基金合同于 2006 年 6 月 15 日 稳健收效。      经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有东说念主大会(通信方式)表决通过，并 经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金变 更为泰信双息双利债券型证券投资基金， 自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基金 基金合同》校正而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》稳健收效。                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   二、释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金合同       指《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》尽头任何有用的修            订和补充 中国         指中华东说念主民共和国(仅为基金合同目的不包括香港零散行政区、澳门            零散行政区及台湾地区) 法律法例       指中国当前有用并公布实施的法律、行政法例、行政法则及范例性文            件、场所法例、场所法则及范例性文献 《基金法》      指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《销售办法》     指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开            召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出            的校正《运作办法》       指《证券投资基金运作管制办法》 《信息败露办法》   指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经            修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其            往往作念出的校正 《流动性风险管制章程》指中国证监会公布的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》 元          指中国法定货币东说念主民币元 基金或本基金     指依据基金合同所配置的泰信双息双利债券型证券投资基金 招募说明书      指《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》及对该招募说明            书的任何校正和补充，包括依据法律法例对该招募说明书进行的依期            更新 基金产物贵府纲要   指《泰信双息双利债券型证券投资基金基金产物贵府纲要》尽头更新 发售公告       指原《泰信中短期债券投资基金份额发售公告》 业务司法       指《泰信基金管制有限公司灵通式基金业务司法》 中国证监会      指中国证券监督管制委员会 银行监管机构     指中国银行业监督管制委员会或其他经国务院授权的机构 基金管制东说念主      指泰信基金管制有限公司 基金托管东说念主      指中国工商银行股份有限公司                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 代销机构         指依据联系基金销售与服务代理合同办理本基金发售、申购、赎回和              其他基金业务的代理机构 销售机构         指基金管制东说念主及代销机构 基金销售网点       指基金管制东说念主的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册与过户业务      指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户              管制、基金份额注册登记、清算及基金来去阐发、披发红利、建立并              因循基金份额持有东说念主名册等 基金份额注册登记机构   指泰信基金管制有限公司或其寄托的其他合乎要求的机构 基金合同当事东说念主      指受基金合同敛迹，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体 个东说念主投资者        指合乎法律法法则程的要求不错投资证券投资基金的当然东说念主 机构投资者        指合乎法律法法则程不错投资证券投资基金的在中华东说念主民共和国注册              登记或经政府联系部门批准配置的机构 及格境外机构投资者    指合乎《及格境外机构投资者境内证券投资管制暂行办法》及关系法              律法法则程的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 投资者          指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者的总称 基金合同收效日      基金达到法律章程及基金合同章程的要求，基金管制东说念主聘用法定机构              验资并办理罢了基金合同备案手续后，基金合同收效的日历 召募期          指自基金份额发售之日起不高出 3 个月 基金存续期        指基金合同收效后正当存续的不依期之期间 日/天          指公历日 月            指公历月 就业日          指上海证券来去所和深圳证券来去所的正常来去日 灵通日          指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的就业日 T日           指申购、赎回或办理其他基金业务的恳求日 T+n 日        指自 T 日起第 n 个就业日（不包含 T 日） 认购           指本基金在召募期内投资者购买本基金份额的步履 申购           指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基金管制东说念主购买基金              份额的步履。本基金的日常申购自基金合同收效后不高出 3 个月的时              间首先办理 赎回           指基金投资者根据基金销售网点章程的手续，向基金管制东说念主卖出基金                          泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书            份额的步履。本基金的日常赎回自基金合同收效后不高出 3 个月的时            间首先办理 基金份额类别     指根据申购用度、赎回用度、销售服务用度收取方式的不同将基金份            额分为不同的类别，各基金份额类别分辩配置代码，分辩筹画和公告            各种基金份额净值和各种基金份额累计净值 A 类基金份额    在投资者申购时收取前端申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回            用度，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 C 类基金份额    在投资者申购时不收取前端申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎            回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 销售服务费      指从基金财产入网提的，用于本基金市集推论、销售以及基金份额持            有东说念主服务的用度 基金账户       指基金份额注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管            理东说念主管制的灵通式基金份额情况的凭证 来去账户       指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交            易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管        指投资者将其持有的归拢基金账户下的基金份额从某一来去账户转入            另一来去账户的业务 基金调节       指基金份额持有东说念主按基金管制东说念主章程的要求，恳求将其持有的基金管            理东说念主管制的某一基金的全部或部分基金份额调节为基金管制东说念主管制的、            并由归拢基金份额注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额            的步履 依期定额投资规划   指投资者通过联系销售机构建议恳求，约定每期扣款日、扣款金额及            扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自            动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式 基金收益       指基金投资所得红利、股息、债券利息、单据投资收益、买卖证券差            价、银行入款利息以尽头他收入 基金资产总值     指基金所购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和本基金应收的            申购基金款以尽头他投资所形成的价值总和 基金资产净值     指基金资产总值扣除欠债后的净资产值                         泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额净值    指筹画日基金资产净值除以该筹画日刊行在外的基金份额总和后的值 基金资产估值    指筹画评估基金资产和欠债的价值，以细则基金资产净值和各种基金           份额净值的过程 流动性受限资产   指由于法律法例、监管、合同或操作贫窭等原因无法以合理价钱赐与           变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银           行依期入款（含合同约定有要求提前支取的银行入款）、停牌股票、           畅达受限的新股及非公开刊行股票、资产援救证券、因刊行东说念主债务违           约无法进行转让或来去的债券等 章程媒介      指合乎中国证监会章程要求的用以进行信息败露的寰宇性报刊及《信           息败露办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主           网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介不可抗力     指基金合同           当事东说念主无法意象、无法抗争、无法幸免且在基金合同由基金托管东说念主、           基金管制东说念主签署之日后发生的，使基金合同当事东说念主无法全部履行或无           法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震尽头他自           然灾害、构兵、骚乱、失火、政府征用、充公、法律法例变化、突发           停电或其他突发事件、证券来去所非正常暂停或罢手来去 侧袋机制      指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个额外账户进行           处置清算，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，           属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账           户，额外账户称为侧袋账户 特定资产      包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值技巧仍导致公允价           值存在要紧不细则性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值           准备仍导致资产价值存在要紧不细则性的资产；（3）其他资产价值           存在要紧不细则性的资产                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                           三、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主概况    基金管制东说念主：泰信基金管制有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 37 层    办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 36、37 层    成立日历：2003 年 5 月 23 日    法定代表东说念主：李岑岭    总司理：张秉麟    电话：021-20899188    传真：021-20899008    说合东说念主：徐磊    股权结构：山东省鲁信投资控股集团有限公司出资 9000 万元，占公司总股本的 45%；江苏省 投资管制有限就业公司出资 6000 万元，占公司总股本的 30%；青岛国信产融控股（集团）有限公 司出资 5000 万元，占公司总股本的 25%。   （二）主要东说念主员情况   （1）董事会成员   李岑岭先生，党委文牍、董事长，法学硕士；曾任山东省海外相信有限公司证券业务总部投资 银行部技俩司理、资金相信部业务司理、相信一部总司理、公司副总司理，山东鲁信文化传媒投资 集团有限公司总司理、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部部长、山东省鲁信投 资控股集团有限公司投资发展部资深司理。   校登楼先生，副董事长，高档司帐师，注册司帐师，本科；曾任江苏省海外相信投资公司证券 部副科长，江苏省国信集团审计部部长、技俩司理、高档司理，江苏省投资管制有限就业公司财务 部副总司理、风险逼迫部总司理，江苏省投资管制有限就业公司党委委员、首席风控官，锦泰期货 有限公司董事。现任国信集团托福专职董事，江苏省国信集团（宁国）抽水蓄能发电有限公司监事， 江苏金苏证投资发展有限公司监事。                          泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   张秉麟先生，董事、总司理、上海锐懿资产管制有限公司董事长，硕士；曾任中银海外证券股 份有限公司投资司理，瑞银证券有限就业公司自营主管、自营分公司总司理，申万宏源证券有限公 司资管九总部总司理，泰信基金管制有限公司副总司理。   王静玉先生，董事，高档经济师，海外金融硕士；曾任青岛国信发展（集团）有限就业公司资 产管制部职员，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副司理，青岛国信成本投资有限公司总司理、 董事、副总司理，青岛清丰投资有限公司法东说念主代表、实施董事，青岛国信创业小额贷款有限公司法 东说念主代表、董事长，青岛海洋发展集团有限公司（原青岛海洋翻新产业投资基金有限公司）董事、总 司理，国信（青岛胶州）金融发展有限公司董事、总司理，青岛国信发展资产管制有限公司总司理， 青岛久实资产管制有限公司总司理，青岛国信投资服务有限公司法东说念主代表、总司理兼实施董事，青 岛国信翻新股权投资管制有限公司的寄托代表实施青岛新动能产业投资基金，久实融资租借（上海） 有限公司法定代表东说念主、董事长兼总司理，久实元始（天津）飞机租借有限公司法定代表东说念主、实施董 事，久实元鼎（天津）飞机租借有限公司法定代表东说念主、实施董事，久实征和（天津）飞机租借有限 公司法定代表东说念主、实施董事，青岛国信融资担保有限公司法定代表东说念主、董事长。现任青岛国信产融 控股（集团）有限公司副总司理，青岛国信金融控股有限公司董事、副总司理，久实融资租借有限 公司法定代表东说念主、董事长兼总司理，久实麟德（青岛）航空融资租借有限公司法东说念主代表、实施董事， 青岛双星股份有限公司董事，青岛国信东方轮回水衍生科技有限公司监事长，青岛星微海外投资有 限公司董事，国信中船（青岛）海洋科技有限公司董事，山东港信期货有限公司董事，青岛国信城 市信息科技有限公司董事，中国投融资担保股份有限公司董事，青岛国信投资服务有限公司的寄托 代表实施青岛信保投资发展合伙企业。   王川先生，孤独董事，高档经济师，工业经济管制专科大专；曾任山西省委政策研究室干部、 省委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、轮廓处副处长、东说念主事培植部副主任、研究室副主任、 信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组文牍、农行总行党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员 （党委委员）、副行长兼党委副文牍，中国光大（集团）总公司副董事长、党委副文牍兼中国光大 银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控股总裁。   李华强先生，孤独董事，经济学硕士；曾任中国有色金属工业总公司株洲冶真金不怕火厂团委文牍、厂 长、总司理，国信证券投资银行总部副总司理，正大证券股份有限公司党委文牍、董事长兼总裁， 华西证券股份有限公司副总裁，华林证券股份有限公司党委副文牍、董事兼总裁，中央汇金投资有 限就业公司非银行部成本市集部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有限公司股权董事、中 信建投证券副董事长、中国光大集团股权董事兼中国光大银行董事，湖南湘投控股集团公司外部董 事，光大永明资产管制股份有限公司孤独董事，湖南艾迪奥电子科技有限公司董事。现任中国铝业                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 集团高端制造股份有限公司孤独董事，当代投资股份有限公司孤独董事，湖南弘辉科技有限公司董 事，湖南省动力投资集团有限公司外部董事、中国光大绿色环保有限公司孤独董事、湖南海利高新 技巧产业集团有限公司外部董事。   刘江宁女士，孤独董事，培植，法学博士。曾任山东财经大学锻练、北京大学政事经济学博士 后，对外经贸大学锻练，山东德州扒鸡股份有限公司孤独董事。现任对外经贸大学共同阔绰研究院 副院长、博士生（博士后）导师，山东金岭矿业股份有限公司孤独董事，中石化石油工程技巧服务 股份有限公司孤独董事。   （2）公司高档管制东说念主员   张秉麟先生，董事、总司理、上海锐懿资产管制有限公司董事长，硕士；曾任中银海外证券股 份有限公司投资司理，瑞银证券有限就业公司自营主管、自营分公司总司理，申万宏源证券有限公 司资管九总部总司理，泰信基金管制有限公司副总司理。   刘小舫女士，看护长，硕士；曾任国泰基金管制有限公司监察稽核部信息败露专员，华夏基金 管制有限公司风险管制部副总裁，新沃基金管制有限公司监察稽核部总监、看护长。   王弓箭先生，副总司理，硕士。曾任国营五四零厂技巧员，华夏相信有限公司高档相信司理， 兴业银行资金营运中心投资司理、资产管制部投资司理、南宁分行金融市集部总司理，蜂巢基金管 理有限公司市集部总监、机构业务部总监兼资产管制部总监。   叶振宇先生，首席信息官，学士；曾任上海大学职员，光大证券张杨路营业部电脑部主管、资 金规划部司理、清算中心司理、风险管制部司理、资产管制总部运营管制部副总司理、运营管制总 部总司理助理、来去中心处长、来去中心总司理、金融市集总部董事、业务管制部总司理、风险控 制部总司理，银领资产管制有限公司合伙东说念主，璞基成本（筹）合伙东说念主。   张芸红女士，首席财务官，本科；曾任新疆证券公司石河子营业部职工，上海特通科技信息有 限公司财务部司帐，国能科诺商用软件有限公司上海分公司行政财务部财务司理，泰信基金管制有 限公司清算司帐部基金司帐、清算司帐部总监助理、轮廓管制部副司理、规划财务部副总监、规划 财务部总监。   张安格女士，研究生学历。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管制做事部，从事固定收益类 产物的设想、来去、研究及投资。2020 年 12 月加入泰信基金管制有限公司拟任基金司理。2021 年 型证券投资基金基金司理，2022 年 3 月任泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金基金经 理，2022 年 3 月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金司理，2022 年 3 月任泰信汇盈债券型                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 证券投资基金基金司理，2022 年 10 月任泰信汇鑫三个月依期灵通债券型证券投资基金基金司理， 有期债券型证券投资基金基金司理。张海涛先生，研究生学历。曾任华夏基金管制有限公司资产配 置部研究员，北京源峰私募基金管制合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024 年 9 月加入泰信 基金管制有限公司，曾任基金司理助理兼研究员，2025 年 1 月任泰信中证 200 指数证券投资基金 基金司理，2025 年 1 月任泰信上风增长纯真配置搀杂型证券投资基金基金司理，2025 年 1 月任泰 信双息双利债券型证券投资基金基金司理，2025 年 1 月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基 金司理。   附：本基金（包括原泰信中短债基金）历任基金司理情况：              姓名                 管制本基金的时分            郑宇光        2020 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 27 日              镇嘉       2021 年 8 月 31 日至 2022 年 10 月 27 日              钱鑫       2020 年 3 月 18 日至 2021 年 8 月 31 日            何俊春        2008 年 10 月 10 日至 2020 年 9 月 17 日            侯燕琳        2009 年 4 月 25 日至 2012 年 8 月 7 日              冯俊       2007 年 2 月 9 日至 2008 年 10 月 10 日              王鹏       2006 年 6 月 15 日至 2008 年 3 月 20 日            邱宏斌        2007 年 12 月 22 日至 2008 年 3 月 20 日   本基金选定集体投资决策轨制，投资决策委员会成员：总司理张秉麟先生、权益投资部副总监 兼基金司理董季周先生、研究部总监兼基金司理吴秉韬先生。   （三）基金管制东说念主的职责 购、赎回和登记事宜；                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （四）基金管制东说念主的承诺 联系章程，建立健全里面逼迫轨制，选定有用治安，陈腐违反现行有用的联系法律、法例、法则、 基金合同和中国证监会联系章程的步履发生。 制轨制，选定有用治安，陈腐下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会拒接的其他步履。 规及行业范例，憨厚信用、勤快尽责，不从事以下行径：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管制东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或者 债券；   （6）买卖与其基金管制东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与其基金管制东说念主、基金托管东说念主 有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕来去、主宰证券来去价钱尽头他不耿介的证券来去行径；   （8）依照法律、行政法例联系章程，由中国证监会章程拒接的其他行径。                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      如波及上述事项的法律法例联系章程发生变更，上述拒接步履应相应变更。      （1）依照联系法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利 益；      （2）不利用职务之便为我方尽头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；      （3）不违反现行有用的联系法律、法例、法则、基金合同和中国证监会的联系章程，泄漏在 任职期间瞻念察的联系证券、基金的生意机要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资规划等信息；      （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来去尽头他行径。   （五）基金管制东说念主的里面逼迫轨制  （1）全面性原则。里面逼迫轨制障翳公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、 实施、监督、反馈等各个规划要津。  （2）孤独性原则。公司配置孤独的看护长与监察稽核部门，并使它们保持高度的孤独性与权 威性。  （3）相互制约原则。公司部门和岗亭的配置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制 衡治安来摈斥里面逼迫中的盲点。  （4）要紧性原则。公司的发展必须建立在风险逼迫完善和领会的基础上，里面风险逼迫与公 司业务发展同等要紧。  （1）逼迫环境  公司董事会、监事会疼爱建立完善的公司治理结构与里面逼迫体系。本公司在董事会下配置有 孤独董事参加的审计、合规与风险逼迫委员会，负责评价与完善公司的里面逼迫体系；公司监事会 负责审阅外部孤独审计机构的审计阐发，确保公司财务阐发的真确性、可靠性，督促实施联系审计 建议。  公司管制层在总司理指点下，厚爱实施董事会细则的里面逼迫计谋，为了有用贯彻公司董事会 制定的规划方针及发展计谋，配置了总司理办公会、投资决策委员会等，负责公司规划、基金投资、 风险管制的要紧决策。  公司设看护长，履行职责的范围涵盖基金及公司运作的整个业务要津，对公司和基金运作的合                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 法性、合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险逼迫就业，发生要紧风险事件时向公司 董事长和中国证监会阐发。  （2）风险评估  风险管制部依期评估公司及基金的风险情景，包括整个能对规划方针、投资方针产生负面影响 的里面和外部成分，对公司总体规划方针产生影响的可能性及影响进程。  （3）操作逼迫  公司里面组织结构的设想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互和谐与制衡的原 则。基金投资管制、基金运作、市集等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互孤独，况且 有孤独的阐发系统。各业务部门之间相互查对、相互牵制。各业务部门里面就业岗亭单干合理、职 责明确，形成相互查验、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险，各就业岗亭均制定有相 应的书面管制轨制。在明确的岗亭就业轨制基础上，配置科学、合理、表率化的业务操作历程，每 项业务操作有了了、书面化的操作手册，同期，章程完备的处理手续，保存竣工的业务记录，制定 严格的查验、复核表率。  （4）信息与一样  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立有用的信圮绝流渠说念，保证公 司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信息实时投递恰当的东说念主员进行处理。  （5）监督与里面稽核  本公司配置了孤独于各业务部门的监察稽核部，履行里面稽核职能，查验、评价公司里面逼迫 轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面逼迫轨制的实施情况，揭示公司里面管制及基金运作 中的风险，实时建议改进认识，促进公司里面管制轨制有用地实施。里面稽核东说念主员具有相对的孤独 性，里面稽核阐发报董事长及中国证监会。  （1）本公司确知建立、实施和因循里面逼迫轨制是本公司董事会及管制层的就业；  （2）上述对于里面逼迫的败露真确、准确；  （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不断完善里面逼迫轨制。                                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时分：1984年1月1日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币35，640，625.7089万元   说合电话：010-66105799   说合东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   结果2024年12月，中国工商银行资产托管部共有职工208东说念主，平均年级38岁，99%以上职工领有 大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高档技巧职称。   （三）基金托管业务规划情况   看成中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，承袭 “憨厚信用、勤快尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面逼迫体系、范例的管制模式、先 进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里弘远投资者、金融资产管制 机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托 管银行中最丰富、最老到的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、 基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司汇集资产管制规划、 证券公司定向资产管制规划、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII专户资 产、ESCROW等门类都全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，可 以为各种客户提供个性化的托管服务。结果2024年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1442只。 自2003年以来，本行连气儿二十一年赢得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、 好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的105项最好 托管银行大奖；是赢得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融鸿沟的陆续认同 和通俗好评。   （四）基金托管东说念主的里面逼迫情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据海外公认的里面逼迫COSO准则从里面环                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 境、风险评估、逼迫行径、信息与一样、监督与评价五个方面构建起了托管业务里面风险逼迫体系， 并纳入调治的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇弥远秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的风险防 范和逼迫体系视为就业要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的不断出 现，资产托管部重新至尾将风险管制置于与业务发展同等要紧的位置，视风险谨防和逼迫为托管业 务生活与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险逼迫就业落实到具体业务部门和相 关业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从2005年于今，中国工商银行 资产托管部共十八次告成通过评估组织里面逼迫和安全治安最泰斗的ISAE3402审阅，全部赢得无保 寄望见的逼迫及有用性阐发，充分标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面逼迫 方面的健全性和有用性的全面认同，也讲明中国工商银行托管服务的风险逼迫本事仍是与海外大型 托管银行接轨，达到海外先进水平。   （1）资产托管业务规划管制正当合规；   （2）促进达成资产托管业务发展计谋和规划方针；   （3）资产托管业务风险管制的有用性和资产安全；   （4）进步资产托管规划效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他规划管制关系信息的真确、准确、竣工、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面逼迫应贯串决策、实施和监督全过程，障翳资产托管业 务各项业务历程和管制行径，障翳整个机构、部门和从业东说念主员。   （2）要紧性原则。资产托管业务里面逼迫应在全面逼迫基础上，蔼然要紧业务事项、要点业 务要津和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面逼迫应在机构配置、权责分派及业务历程等方面形成相 互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）得当性原则。资产托管业务里面逼迫应当与规划范畴、业务范围和风险特色相得当，并 进行动态调理，以合理成本达成里面逼迫方针。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面逼迫应坚持风险为本、审慎规划的理念，配置机构或开 展各项规划管制行径均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面逼迫应量度实施成本与预期效益，以合理成本达成存 效逼迫。                           泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  资产托管业务里面逼迫纳入全行调治的里面逼迫体系。  （1）总行资产托管部根据里面逼迫基本章程建立健全资产托管业务里面逼迫体系，看周详行 托管业务的牵头管制部门，根据行内里面逼迫基本章程建立健全里面逼迫体系，建立与托管业务条 线相得当的里面逼迫运行机制，细则各项业务行径的风险逼迫点，制定表率调治的业务轨制；选定 恰当的逼迫治安，合理保证托管业务历程的规划效率和成果，组织开展资产托管业务里面逼迫治安 的实施、监督和查验，督促各机构落实逼迫治安。  （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管制就业，根据年度就业要点，依期或不依期 在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验技俩整合到全行业务监督查验就业中，将全行托管 业务纳入内控评价体系。  （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。  （4）一级（直属）分行资产托管业务部门看成里面逼迫的实施机构，负责组织开展本机构内 部逼迫的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理存在的问题。  工商银行资产托管部疼爱里面逼迫轨制的修复，坚持把风险谨防和逼迫的理念和方法融入岗亭 职责、轨制修复和就业历程中，建立了一整套里面逼迫轨制体系，包括《资产托管业务管制章程》、 《资产托管业务里面逼迫管制办法》、《资产托管业务全面风险管制办法》、《资产托管业务营运 管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务 系统管制办法》、《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》 等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、合同、印记、服务质地、收费、反洗钱、 陈腐利益破损、业务连气儿性、窥伺、信息系统等全方面实施里面逼迫治安。  资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的 管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管住东说念主、管住钱、管 好防地、管好底线”为管制要点，搭建得当资产托管业务特色的风险管制架构，通过鼓励托管业务 体制机制与完善集约化营运更始、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、 加强资产托管业务军队修复、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加 强东说念主员管制等治安，有用逼迫操立场险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。  中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性就业规划和救急预案，具备行之有用的灾备恢                                   泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 复决策、充足的挪动办公开采、同城异城相衔尾的备份办公场地、必要的就业主说念主员、科学了了的AB 岗亭配置及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响 进程的评估，当令遴聘或轮番启动“原场地现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城异 地+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形 周详球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性服务，确保托管产物日常来去的实时清算和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管合同和联系基金法例的章程，基金托管东说念主对基金的投资范围 和投资对象、基金投融资比例、基金投资拒接步履、基金参与银行间债券市集、基金资产净值的计 算、基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、关系信息败露、 基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核 查自基金合同收效之后六个月首先。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管合同或联系基金法律法例规 定的步履，应实时以书面貌貌文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文告后应实时查对，并以 书面貌貌对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法步履，应立即阐发中国证监会，同期文告基金管制东说念主限 期纠正。                          五、关系服务机构   （一）基金份额发售机构   （1）泰信基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 37 层   办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 36-37 层   法定代表东说念主：李岑岭   总司理：张秉麟   成立日历：2003 年 5 月 23 日                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 电话：021-20899188 说合东说念主：王弓箭 网址：www.ftfund.com （2）泰信基金管制有限公司北京分公司 营业场地：北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室 电话：（010）66211966 说合东说念主：林洁 网址：www.ftfund.com （3）泰信基金管制有限公司深圳分公司 营业场地：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦25B 电话：（0755）33988759 说合东说念主：林洁 网址：www.ftfund.com （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东说念主：廖林 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主：葛海蛟 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东说念主：任德奇 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主：谷澍 客服电话：95599 网址：www.abchina.com （5）中国修复银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表东说念主：张金良 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （6）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表东说念主：吴利军 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东说念主：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （8）上海银行股份有限公司 注册地址： 上海市黄浦区中山南路 688 号 办公地址： 上海市黄浦区中山南路 688 号 法定代表东说念主：金煜 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn （9）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一齐 12 号 办公地址：上海市中山东一齐 12 号 法定代表东说念主：张为忠 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （10）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东说念主：方合英 客服电话：95558 网址：www.citicbank.com （11）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号华夏银行大厦 法定代表东说念主：李民吉 客服电话：95577                                      泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.hxb.com.cn （12）北 京 银 行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表东说念主：霍学文 客服电话：95526 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （13）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （14）祯祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号祯祥金融中心 B 座 法定代表东说念主：谢永林 客服电话：95511-3 公司网站：www.bank.pingan.com （15）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （16）南 京 银 行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路 288 号 办公地址：江苏省南京市建邺区山河大街 88 号 法定代表东说念主：谢宁 客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn （17）金华银行股份有限公司 注册地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号 办公地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号 法定代表东说念主：                张宁 客服电话：400-711-6668 网址：www.jhccb.com.cn （18）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)解放贸易闇练区商城路 618 号 办公地址：中国(上海)解放贸易闇练区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com (19)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安海外大厦 法定代表东说念主：王常青 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （20）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层                                   泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  办公地址：广东省深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融大厦  法定代表东说念主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  （21）招商证券股份有限公司  注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号  法定代表东说念主：霍达  客服电话：95565  网址：www.cmschina.com  （22）广发证券股份有限公司  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东说念主：林传辉  客服电话：95575  网址：www.gf.com.cn  （23）中信证券股份有限公司  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场(二期)北座  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区亮马桥路 48 号中信 证券大厦  法定代表东说念主：张佑君  客服电话：95558  网址：www.cs.ecitic.com  （24）中国星河证券股份有限公司  注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101  办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东说念主：王晟 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （25）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （26）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523 或 400-889-5523 网址：www.swhysc.com （27）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 法定代表东说念主：杨华辉 客服电话：95562 或 400-809-5562 网址：www.xyzq.com.cn （28）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.essence.com.cn （29）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com （30）万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18，19 楼全层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn （31）民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦明路 8 号 办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦明路 8 号 法定代表东说念主：顾伟 客服电话：95376 网址：www.mszq.com （32）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 法定代表东说念主：安志勇 客服电话: 400-651-5988 网址：www.bhzq.com                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （33）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 办公地址：中国江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主：张伟 客服电话：95597 网址： www.htsc.com.cn （34）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层 法定代表东说念主：王怡里 客服电话：95573 或(0351)95573 网址：www.sxzq.com （35）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主：龚德雄 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （36）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com （37）上海证券有限就业公司 注册地址：上海市黄浦区东说念主民路 366 号                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：上海市黄浦区东说念主民路 366 号 法定代表东说念主：李海超 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （38）诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东说念主：张威 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn （39）祯祥证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址： 深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 客服电话：95511 转 8 网址：www.stock.pingan.com （40）华安证券股份有限公司 注册地址： 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （41）财信证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天海外钞票中心 26 层 法定代表东说念主：刘宛晨                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：95317 网址：stock.hnchasing.com （42）国都证券股份有限公司 注册地址：北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表东说念主：翁振杰 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （43）中银海外证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主：宁敏 客服电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （44）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (45) 中信证券（山东）有限就业公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：0532-85022313 网址：sd.citics.com                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （46）中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层 法定代表东说念主：戚侠 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com （47）中国中金钞票证券有限公司 注册地址： 深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 办公地址：广东省深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层 法定代表东说念主：高涛 客服电话：95532 网址：www.ciccwm.com （48）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 番外滩金融中心 N1 栋 9 层 法定代表东说念主：武晓春 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn （49）金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路３６号证券大厦４楼 办公地址：深圳市深南正途 4001 号时期金融中心大厦 17 楼 法定代表东说念主：陆涛 客服电话：95372 网址：www.jyzq.cn （50）华源证券股份有限公司                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦海外大楼 24 层华源证券 法定代表东说念主：邓晖 客服电话：95305 网址： www.huayuanstock.com （51）南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主：李剑锋 客服电话：95386 网址： www.njzq.com.cn （52）东方钞票证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 9-20 楼 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 网址：www.18.cn （53）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木都市高新区(新市区)北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 客服电话：95523 或 4008895523 网址：www.swhysc.com （54）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意轮廓楼 办公地址：中国北京市西城区金融大街 17 号中国东说念主寿中心 11 楼                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东说念主：祝艳辉 客服电话：956088 网址：www.cnht.com.cn （55）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区银城中路 8 号 2902 室 法定代表东说念主：赵洪波 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn （56）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：广东省深圳市福田区金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：王军 客服电话：95514 或 400-6666-888 网址： www.cgws.com/cczq （57）爱建证券有限就业公司 注册地址： 中国(上海)解放贸易闇练区前滩正途 199 弄 5 号 10 层 办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1600 号 32 楼 法定代表东说念主：江伟 客服电话：4001-962-502 网址：www.ajzq.com （58）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)解放贸易闇练区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国(上海)解放贸易闇练区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 客服电话：400-820-9898                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.cnhbstock.com （59）英大证券有限就业公司 注册地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 29、30、31 楼 办公地址：深圳市深南中路华能大厦 30 楼 法定代表东说念主：段光明 客服电话：4000-188-688 网址：www.ydsc.com.cn （60）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 法定代表东说念主：冉云 客服电话： 95310 网址：www.gjzq.com.cn （61）华福证券有限就业公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址： 福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主：苏军良 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn （62）长江证券股份有限公司 注册地址： 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址： 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：金才玖 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.cjsc.com.cn                                   泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （63）大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层 办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表东说念主：周雪飞 客服电话: 4008-169-169 网址：www.daton.com.cn （64）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （65）华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号文化大厦 21 楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 法定代表东说念主：祁建邦 客服电话: 95368 或 400-689-8888 网址：www.hlzq.com （66）国联民生证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表东说念主：葛小波 客服电话：0510-82833209 公司网址：www.glsc.com.cn （67）中信证券华南股份有限公司 注册地址： 广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   办公地址： 广东省广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 5、19-20 层   法定代表东说念主：陈可可   客服电话：020-88836999   网址：www.gzs.com.cn   （68）五矿证券有限公司   注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401   办公地址：深圳市南山区滨海正途 3165 号五矿金融大厦(18-25 层)   法定代表东说念主：郑宇   客服电话：40018-40028   网址：www.wkzq.com.cn   （69）中山证券有限就业公司   注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一齐 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层   办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一齐 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层   法定代表东说念主：李永湖   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （70）中国海外金融股份有限公司   注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东说念主：陈亮   客服电话：95532   网址：www.cicc.com   （71）甬兴证券有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层   办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层                                      泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    法定代表东说念主：李抱    客服电话：400-916-0666    网址：www.yongxingsec.com    （72）世纪证券有限就业公司    注册地址：深圳市前海深港和谐区南山街说念梦海正途 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔 23-25 层    法定代表东说念主：李剑峰    客服电话：4008323000    网址：www.csco.com.cn    （73）东吴证券股份有限公司    注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号    办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号    法定代表东说念主：范力    客服电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （74）上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东说念主：张跃伟    客服电话： 400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （75）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （76）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼小邮局 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 网址： www.fund123.cn （77）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（集结登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （78）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东说念主：其实 客服电话： 021-54509977 网址：fund.eastmoney.com （79）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexunfunds.com                                      泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    （80）嘉实钞票管制有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    法定代表东说念主：张峰    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （81）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    网址：www.66liantai.com    （82）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址： 中国（上海）解放贸易闇练区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，本质楼层 6 层）    办公地址： 上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼    法定代表东说念主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址： www.pytz.cn    （83）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层    法定代表东说念主：李兴春    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn                                      泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （84）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 14F 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址： www.howbuy.com （85）博时钞票基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 办公地址： 深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东说念主：王德英 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com/index （86）深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华三路 88 号钞票大厦 28E 法定代表东说念主：祝中村 客服电话：0755-83999907 网址：www.fujifund.cn （87）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元 法定代表东说念主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com （88）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 中国（上海）解放贸易闇练区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）                                     泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址: 中国（上海）解放贸易闇练区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层） 法定代表东说念主: 陈祎彬 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （89）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1702 办公地址: 北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 26 层 2602-2A 法定代表东说念主: 王利刚 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com （90）厦门市鑫繁盛控股有限公司 注册地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室 办公地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号第一广场 15 楼 法定代表东说念主：林劲 客服电话：400-6533-789 网址：www.xds.com.cn （91）深圳市新兰德证券投资推敲有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 办公地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东说念主：张斌 客服电话：400-166-1188 网址：www.xinlande.com.cn （92）武汉佰鲲基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区花楼街片世纪江尚中心办公楼栋/单元 31 层 10 号 办公地址： 武汉市江汉区台北一齐 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表东说念主：祝涵峰                                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  客服电话：400-027-9899  网址：www.bestfunds.cn  （93）上海万得基金销售有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦明路 1500 号 8 层 M 座  办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼  法定代表东说念主：简梦雯  客服电话：400-799-1888  网址：www.520fund.com.cn  （94）上海云湾基金销售有限公司  注册地址：中国(上海)解放贸易闇练区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区  办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼  法定代表东说念主： 姚杨  客服电话：400-820-1515  网址： trade.zhengtongfunds.com/index  （95）南京苏宁基金销售有限公司  注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号  办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号  法定代表东说念主：钱燕飞  客服电话：95177  网址：www.snjijin.com  （96）上海华夏钞票投资管制有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层  法定代表东说念主：毛淮平  客服电话：400-817-5666                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.amcfortune.com （97）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表东说念主：邹保威 客服电话：400 098 8511 网址：kenterui.jd.com （98）万家钞票基金销售(天津)有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 A 座 5 层 法定代表东说念主：戴晓云 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （99）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外广场北塔 33 楼 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （100）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn                                   泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （101）北京济安基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 11 层 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （102）天津国好意思基金销售有限公司 注册地址：天津经济技巧开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805 办公地址：天津经济技巧开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805 法定代表东说念主：陈萍 客服电话：400-111-0889 网址：www.gomefund.com （103）财咨说念信息技巧有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址：沈阳市浑南区白塔二南街 18 号 B 座 6 层 法定代表东说念主：张斌 客服电话：400-003-5811 网址：www.linlongtougu.com （104）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203 室 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengmoney.com （105）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表东说念主：樊怀东 客服电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （106）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东说念主：吴言林 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （107）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com （108）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表东说念主：方磊 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （109）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表东说念主：吴强                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （110）通华钞票(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层 法定代表东说念主：周欣 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （111）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸闇练区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址：河南自贸闇练区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表东说念主：温丽燕 客服电话：4000-555-671 网址：www.hgccpb.com （112）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三就业区 A 座 4、5 层 法定代表东说念主：吴志坚 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com （113）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表东说念主：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com                                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （114）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 法定代表东说念主：吴文新 客服电话：021-60608989 网址：www.ajwm.com.cn （115）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东说念主：盛超 客服电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （116）泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 成都市成华区修复路 9 号高地中心 1101 室 办公地址： 成都市金牛区西宸龙湖海外 B 座 12 楼 法定代表东说念主：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （117）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com （118）奕丰基金销售有限公司                                     泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书     注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室     办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室     法定代表东说念主：TEO WEE HOWE     客服电话：400-684-0500     网址：www.ifastps.com.cn     （119）海银基金销售有限公司     注册地址： 中国(上海)解放贸易闇练区银城中路 8 号 401 室     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 401 室     法定代表东说念主：孙亚超     客服电话：400-808-1016     网址：www.fundhaiyin.com     （120）青岛意才基金销售有限公司     注册地址： 山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层     办公地址： 山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层     法定代表东说念主： Giamberto Giraldo     客服电话：400-612-3303     网址： www.yitsai.com     （121）中信期货有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场(二期)北座 13 层 1301-1305、14 层     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层     法定代表东说念主：窦长宏     客服电话：400-990-8826     网址：www.citicsf.com     （122）阳光东说念主寿保障股份有限公司     注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层                                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4，5，6，7 层    法定代表东说念主：李科    客服电话：95510    网址：www.sinosig.com    （123）中国东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：蔡希良    客服电话：95519    网址： www.e-chinalife.com    (124)上海汇付基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋    法定代表东说念主：金佶    客服电话：400-820-2819    网址：www.hotjijin.com    (125)北京增财基金销售有限公司    注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407    办公地址: 北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407    法定代表东说念主: 刘洁    客服电话：010-67000988    网址：www.zcvc.com.cn    （126）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港和谐区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室    办公地址： 深圳市前海深港和谐区南山街说念听海正途 5212 号腾讯数码大厦 2 栋（南塔） L1401-L1501                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东说念主：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （127）上海中欧钞票基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室 法定代表东说念主：许欣 客服电话：400-100-2666 网址：www.zocaifu.com （128）麦高证券有限就业公司 注册地址：辽宁省沈阳市沈河区侵略路 49 号 办公地址：辽宁省沈阳市沈河区侵略路 49 号 法定代表东说念主：宋成 客服电话：400-618-3355 网址：www.mgzq.com （129）华瑞保障销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层 办公地址： 上海市浦东新区向城路 288 号国华东说念主寿金融大厦 8 层 法定代表东说念主：王树科 客服电话：021-60678026 网址：www.huaruisales.com （130）华林证券股份有限公司 注册地址：拉萨市柳梧新区海外总部城 3 幢 1 单元 5-5 办公地址：深圳市南山区粤海街说念深南正途 9668 号华润置地大厦 C 座 32-33 层 法定代表东说念主：林立 客服电话：400-188-3888                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网址：www.chinalions.com （二）注册登记机构 称号:    泰信基金管制有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路256号36-37层 法定代表东说念主：李岑岭 总司理：张秉麟 成立日历：2003年5月23日 电话：021-20899188 说合东说念主：唐叶丹 网址：www.ftfund.com （三）出具法律认识书的讼师事务所 称号：通力讼师事务所 地址：上海市银城中路68号时期金融中心19楼 负责东说念主：韩炯 电话： (021) 3135 8666 传真： (021) 3135 8600 承办讼师：安冬、孙睿 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称号：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼                                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    法定代表东说念主：付建超    说合东说念主：潘俊峰    说合电话：（0755）3637 6906    承办注册司帐师：汪润松、潘俊峰                   六、基金份额的申购、赎回   （一）申购、赎回的场地    本基金的申购和赎回将通过基金管制东说念主的直销网点和公司网站及代销机构的代销网点（具体 名单以基金管制东说念主的公告为准）进行。投资者应当在销售机构办理灵通式基金业务的营业场地或按 销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。    泰信基金管制有限公司不错根据情况变化增多或者减少代销机构，并在基金管制东说念主网站公示； 销售机构不错根据情况变化增多或者减少其销售城市、网点。    （二）申购和赎回的灵通日实时分   本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时分即灵通日为上海证券来去所、深圳证券来去 所的来去日。灵通日的具体业务办理时分即灵通时分为上海证券来去所、深圳证券来去所来去日的 来去时分，当前灵通时分为上昼 9:30-11:30 和下昼 1:00-3:00。   基金管制东说念主可与销售机构约定在灵通日增多其他灵通时分，但基金管制东说念主不得在基金合同约定 之外的日历和时分办理基金份额的申购、赎回或者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分 建议申购、赎回或者调节恳求的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时分 所在灵通日的价钱。   若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时分变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对 前述灵通日及灵通时分进行相应的调理并公告。   本基金自基金合同收效之日起不高出 30 个就业日首先办理申购和赎回。   在细则申购与赎回首先时分后，由基金管制东说念主按章程在中国证监会指定的信息败露媒介公告。                                    泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金于 2006 年 6 月 26 日灵通申购、赎回业务。      （三）申购与赎回的表率      基金投资者须按基金销售机构章程的手续，在灵通日的业务办理时分建议申购或赎回的恳求。 如投资者是初次申购本基金，可能需要恳求开立泰信基金管制有限公司基金账户或销售机构来去账 户。      投资东说念主申购本基金，须按销售机构章程的方式备足申购资金。      投资东说念主提交赎回恳求时，其在销售机构（网点）必须有富饶的基金份额余额。      （1）“未知价”原则，即本基金的申购、赎回价钱以受理恳求当日收市后筹画的各种基金份 额净值为基准进行筹画。      （2）本基金接纳金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额恳求，赎回以份额恳求。      （3）当日的申购与赎回恳求不错在基金管制东说念主章程的时分昔时废弃。      （4）基金管制东说念主在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下可更正上述原则。基金管制东说念主最迟于 新司法调理收效前依照《信息败露办法》的联系章程在中国证监会指定的信息败露媒介公告。      T日章程时分受理的恳求，正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或到其办理 业务的销售网点查询阐发情况，打印阐发单。      申购接纳全额交款方式，若资金在章程时天职未全额到账则申购不得胜，申购不得胜的款项 将归还投资者账户。      投资者赎回恳求得胜后，基金管制东说念主将指示基金托管东说念主按联系章程划付赎回款项。赎回款项 将在T+2个就业日内划往基金份额持有东说念主账户。在发生无数赎回时，款项的支付办法按基金合同及 本招募说明书联系章程处理。      （四）申购与赎回的数额和价钱 为 1 元东说念主民币（含申购费）。代销机构另有章程的，从其章程。                                     泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 额为 1 万元东说念主民币（含申购费）。 余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金 该类份额余额不及 1 份时，基金管制东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全 部赎回。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等治安， 切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体请参见更新的招募说明书或关系公告。 章程在中国证监会章程媒介上刊登公告。   （五）申购、赎回用度   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市集推论、销售、注册登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度，投资者在归拢来去日之内如果有多 笔申购，适用费率按每笔申购恳求分辩筹画，费率按申购金额递减。投资者如申购 C 类基金份额， 则申购费率为 0.00%。   各种基金份额的申购费率具体如下表所示：             申购金额（M）         A 类基金份额        C 类基金份额             单元：元              申购费率           申购费率                 M                M≥300 万     每笔 1000 元   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费 用在投资者赎回本基金份额时收取。   本基金各种基金份额的赎回用度按基金份额持有东说念主理有该部分基金份额的时分分段设定，具体 如下表所示：                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书       持有时分           A 类基金份额              C 类基金份额                        赎回费率                 赎回费率   本基金的赎回用度扣除注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，本基金宝石续持有期少 于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对其他投资者收取的赎回费归入基金财产的部分 为赎回费的 25%。 新的费率或收费方式实施日前按章程在章程媒介公告。 金促销规划，针对特定地域范围、特定行业、特定做事的投资者以及以特定来去方式（如网上来去、 电话来去等）等进行基金来去的投资者依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间， 按关系监管部门要求履行关系手续后基金管制东说念主不错恰当调低本基金各种基金份额的申购费率、赎 回费率和销售服务费率。   （六）申购份额与赎回金额的筹画方式   （1）本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的筹画：   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，申购份额的筹画方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述筹画结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此流弊产生的损失由基金财产承担，                                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 产生的收益归基金财产整个。   例 1：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.60%，假定申购当日 本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/（1＋0.60%）＝99，403.58 元   申购用度＝100，000－99，403.58＝596.42 元   申购份额＝99，403.58/1.0500＝94，670.08 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.60%，假定申购当日本基 金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 94，670.08 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购费，假定申购当日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=100，000/1.0500=95，238.10 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购费，假定申购当日本基金 C 类基 金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95，238.10 份 C 类基金份额。   本基金各种基金份额接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行 筹画，筹画公式：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   上述筹画结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此流弊产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产整个。   例 3：某投资者赎回本基金 2 万份 A 类基金份额，持有期大于 7 天，对应的赎回费率为 0.00%， 假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=20，000×1.1500=23，000.00 元   赎回用度=23，000.00×0.00%=0.00 元   净赎回金额=23，000.00-0.00=23，000.00 元   即：投资者赎回本基金 2 万份 A 类基金份额，持有期大于 7 天，对应的赎回费率为 0.00%，假 设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的净赎回金额为 23，000.00 元。   例 4：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期大于 7 天但小于 30 天，对应的赎回费 率为 0.10%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0620 元，则可得到的净赎回金额为：                                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   赎回总金额= 10，000×1.0620=10，620.00 元   赎回用度=10，620.00×0.10%=10.62 元   净赎回金额=10，620.00-10.62=10，609.38 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期大于 7 天但小于 30 天，对应的赎回费率 为 0.10%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0620 元，则其可得到的净赎回金额为 10，609.38 元。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分辩配置代码，分辩筹画和公告各种基金份额净值和各种 基金份额累计净值。      各种基金份额净值的筹画公式：   T 日某类基金份额净值=T 日某类基金份额灵通日收市后基金资产净值÷T 日某类基金份额当日 的余额数目   T 日的各种基金份额净值在今日收市后筹画，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，不错适 当蔓延筹画或公告，并报中国证监会备案。各种基金份额净值的筹画，均精准到 0.0001 元，一丝 点后第五位四舍五入，由此产生的流弊计入基金财产。      （七）拒却或暂停接受申购      （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；      （2）证券来去场地在来去时分非正常停市，导致当日基金资产净值无法筹画；      （3）基金资产范畴过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹产生负 面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主的利益；      （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金 管制东说念主应当暂停接受基金申购恳求；      （5）法律法法则程或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；      （6）基金管制东说念主以为会有损于现存基金份额持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜 在要紧不利影响的某笔申购；      （7）基金管制东说念主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 或者高出50%，或者变相侧目50%集结度的情形时。 停接受申购的方式包括：   （1）拒却接受、暂停接受某笔或某数笔申购恳求；   （2）拒却接受、暂停接受某个或某数个就业日的全部申购恳求；   （3）按比例拒却接受、暂停接受某个或某数个就业日的申购恳求；   （4）发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管制东说念主有耿介情理以为需要暂停 接受基金申购恳求的，报经中国证监会批准后不错暂停接受投资东说念主的申购恳求。 告；暂停期间收尾基金从新灵通时，基金管制东说念主应当公告最新的各种基金份额净值。如果发生暂停 的时分为 1 天，基金管制东说念主应于从新灵通日在章程媒介刊登基金从新灵通申购的公告，并公告最 新的各种基金份额净值。如果发生暂停的时分高出 1 天但少于 2 周，暂停收尾基金从新灵通申购 时，基金管制东说念主应按章程在章程媒介刊登基金从新灵通申购的公告，并在从新灵通申购日公告最新 的各种基金份额净值。如果发生暂停的时分高出两周，暂停期间，基金管制东说念主应每两周至少重叠刊 登暂停公告一次。暂停收尾基金从新灵通申购时，基金管制东说念主应按章程在章程媒介连气儿刊登基金重 新灵通申购的公告，并在从新灵通申购日公告最新的各种基金份额净值。   上述信息败露司法如果中国证监会出台更为严格的强制性章程，则按照本说明书与新章程中 严格的章程实施。   （八）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式 支付赎回款项：   （1）不可抗力的原因导致基金管制东说念主不可支付赎回款项；   （2）证券来去场地照章决定临时停市，导致基金管制东说念主无法筹画当日基金资产净值；   （3）因市集剧烈波动或其他原因而出现连气儿2个或2个以上灵通日无数赎回，导致本基金的现 金支付出现顾惜；   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金 管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求；   （5）法律法法则程或中国证监会认定的其他情形。                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 管制东说念主将足额支付；如暂时不可足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回恳求东说念主已被接 受的赎回恳求量占已接受赎回恳求总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分由基金管制东说念主按照发 生的情况制定相应的处理办法在后续灵通日赐与支付。   同期，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回恳求可延期支付赎回款项，最长不超 过20个就业日，并在指定的媒介公告。投资者在恳求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分予 以废弃。 灵通时，基金管制东说念主应当公告最新的各种基金份额净值。如果发生暂停的时分为1 天，基金管制东说念主 应于从新灵通日在章程媒介刊登基金从新灵通赎回的公告并公告最新的各种基金份额净值。如果发 生暂停的时分高出1 天但少于2 周，暂停收尾基金从新灵通赎回时，基金管制东说念主应按章程在章程媒 介刊登基金从新灵通申购或赎回的公告，并在从新灵通赎回日公告最新的各种基金份额净值。如果 发生暂停的时分高出2 周，暂停期间，基金管制东说念主应每两周至少重叠刊登暂停公告一次。暂停收尾 基金从新灵通赎回时，基金管制东说念主应按章程在章程媒介连气儿刊登基金从新灵通赎回的公告，并在重 新灵通赎回日公告最新的各种基金份额净值。   上述信息败露司法如果中国证监会出台更为严格的强制性章程，则按照本说明书与新章程中 严格的章程实施。   （九）无数赎回的情形及处理方式   本基金单个灵通日，基金净赎回恳求（赎回恳求总和加上基金调节中转出恳求份额总和后扣除 申购恳求总和及基金调节中转入恳求份额总和后的余额）高出上一日基金总份额的 10%时，即以为 发生了无数赎回。   当出现无数赎回时，基金管制东说念主不错根据本基金其时的资产组合情景决定全额赎回或部分顺延 赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有本事支付投资者的赎回恳求时，按正常赎回表率实施。   （2）部分顺延赎回：当基金管制东说念主以为支付投资者的赎回恳求有顾惜或以为支付投资者的赎 回恳求可能会对基金的资产净值酿成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于基金总份                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 额的 10%的前提下，对其余赎回恳求延期赐与办理。对于单个基金份额持有东说念主的赎回恳求，应当按 照其恳求赎回份额占当日恳求赎回总份额的比例，细则该单个基金份额持有东说念主当日办理的赎回份额； 投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回恳求时遴聘将当日未获办理部分赐与废弃外，蔓延至下 一个灵通日办理，赎回价钱为下一个灵通日的价钱。依照上述章程转入下一个灵通日的赎回不享有 赎回优先权，并依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）当发生无数赎回且存在单个基金份额持有东说念主当日赎回恳求高出上一灵通日基金总份额 理，对于当日未延期办理的赎回恳求，基金管制东说念主根据上述（1）或（2）处理。当日未获受理的赎 回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础筹画 赎回金额，依此类推；如该持有东说念主在提交赎回恳求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回 恳求将被废弃。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）无数赎回的公告：当发生无数赎回并顺延赎回时，基金管制东说念主应在 2 日内通过章程媒介 公告，或邮寄、传真等方式文告基金份额持有东说念主，并说明联系处理方法。   本基金连气儿2个灵通日以上发生无数赎回，如基金管制东说念主以为有必要，可暂停接受赎回恳求； 仍是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得高出正常支付时分20个就业日，并应当在章程 媒介公告。   （十）申购和赎回的注册登记   基金投资者对本基金建议的申购和赎回恳求，在当日来去时分收尾前不错废弃，来去时分结 束后即不得废弃。 册登记手续，投资者自T+2 就业日（含该日）起有权赎回该部分基金份额。 应的注册登记手续。   基金管制东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时分进行调理，并按章程赐与 公告。   （十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 发布的关系公告。            七、基金的调节、非来去过户及转托管   （一）基金的调节   为得志弘远投资者的应承需求，本公司仍是通过销售机构开办了本基金和本公司管制的其他开 放式基金之间的相互调节业务。具体司法和办理范围详见各代销机构或本基金管制东说念主发布的关系公 告。投资者需到同期代理拟转出和转入基金的归拢销售机构办理基金的调节业务，具体以销售机构 章程为准。   （二）转托管   本基金现在实行份额托管的来去轨制。投资者可将所持有的基金份额从一个来去账户转入另一 个来去账户进行来去。具体办理方法参照《业务司法》的联系章程以及基金代销机构的业务司法。   （三）依期定额投资规划   本基金已通过销售机构开办依期定额投资业务。具体司法和办理范围详见各代销机构或本基金 管制东说念主发布的关系公告。本基金灵通定投业务的每期最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申购费），各 代销机构不错根据我方的业务情况配置高于或就是本公司设定的上述最低依期定额申购金额，投资 东说念主在销售机构办理上述基金依期定额投资业务时，除需得志本公司上述最低依期定额申购金额限制 外，还需遵守关系销售机构的章程。   （四）基金的非来去过户   非来去过户是指不接纳申购、赎回等基金来去方式，将一定数目的基金份额按照一定例则从某 一投资者基金账户转动到另一投资者基金账户的步履。   基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制实施和经注册登记机构认同的其他情况下的非 来去过户。其中，“继承”指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； “捐赠”指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体的情形；                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 “司法实施”是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他自 然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应合乎关系法律法例 和《基金合同》章程的持有本基金份额的投资者的要求。办理非来去过户必须提供基金注册登记机 构要求提供的关系贵府。   基金注册登记机构受理上述情况下的非来去过户，其他销售机构不得办理该项业务。   对于合乎要求的非来去过户恳求按《业务司法》的联系章程办理。   （五）基金的冻结与解冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求或者基金份额持有东说念主本东说念主自发要求的基金份额 的冻结与解冻以及注册登记机构认同的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分 产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。                  八、基金的投资   （一）投资方针  本基金的投资方针是在获取债券稳固收益的基础上，通过股票一级市集申购及恰当的二级市集 投资等妙技谋求高于比拟基准的收益。   （二）投资范围   本基金主要投资于债券类金融器具。债券类金融器具包括国债、央行单据、金融债、信用等 级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产援救证券等法律法例或中 国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持有 现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   本基金不错参与一级市集新股申购、股票、权证的投资，以及法律法例或中国证监会允许投 资的其他非债券类品种。非债券类金融器具的投资比例不高出基金资产的 20%。   此外，如法律法例或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管制东说念主在履行恰当表率后，可 以将其纳入本基金的投资范围。                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （三）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为上证国债指数。   上证国债指数是由上海证券来去所推出的中国国债指数。该指数障翳了上海证券来去所上市的 国债，具有通俗的市集代表性，或然反馈债券市集总体走势，适和谐为本基金的债券投资事迹比拟 基准。   如果今后证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基 金管制东说念主不错依据注重基金份额持有东说念主正当权益的原则，履行相应表率后不错对事迹比拟基准进行 相应调理。   （四）风险收益特征   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市集基金，低于 搀杂型基金和股票型基金。   （五）投资策略   在本基金投资管制规划中，投资策略由从上至下的资产配置规划和从下到上的选股（或债券） 规划组成，本基金根据对宏不雅经济面目、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和 信用情景等等的动态分析，在戒指投资范围内，决定债券类资产、股票类等器具的配置比例。并跟 踪迹响资产策略配置的多样成分的变化，依期对资产策略配置比例进行调理。   在进行债券类等资产的总体策略配置时，本基金将通过对宏不雅经济、市集利率、资金市集器具 供求关系、资金市集发展情景、申购/赎回现款流情况、季节性资金流动变化等成分的轮廓分析， 决定债券类属资产等器具的配置比例。   本基金通过市集价值核心研判系统，根据市集即时市盈率与市集价值核心的偏离进程，调理股 票类属资产配置比例。本基金的股票投资看成债券投资的援手和补充，本基金以本金安全为最要紧 成分，审慎查考二级市集股票投资。在严格逼迫风险的情况下，进步基金的收益率，为投资者赢得 历久稳固的报酬。   （1）   货币市集器具投资                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      在本基金的货币市集器具投资过程中，将以严谨的市集价值分析为基础，接纳稳健的投资组合 策略，通过对短期金融器具的组合操作，在保持资产流动性的同期，追求稳固的投资收益。具体来 说：      ①在保证流动性的前提下，利用当代金融分析方法和器具，寻找价值被低估的投资品种和无风 险套利契机；      ②根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来细则货币市集器具组结伙产配置；      ③根据市集资金供给情况对货币市集器具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行恰当调理。      （2）   债券(可转债除外)投资      在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管制东说念主将选定积极主动的投资策略，以中长 期利率趋势分析为基础，衔尾中历久的经济周期、宏不雅政策标的及收益率弧线分析，实施积极的债券 投资组合管制，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所选定的主动式投资策略波及债券组合构 建的三个要津：细则债券组合久期、细则债券组合期限结构配置和挑选个券。其中，每个要津都采 取特定的主动投资子策略，以尽可能地逼迫风险、进步基金投资收益。      ①细则组合久期。主动式投资策略通过积极主动地斟酌市集利率的变动趋势，相应调理债券组 合的久期配置，以达到利用市集利率的波动和债券组合的久期秉性进步债券组合收益率的目的。本 基金在细则债券组合久期时，在进行债券市集发展趋势及市集利率波动预期的基础上，衔尾本基金 债券组合的利率弹性特征，从而细则债券组合的久期配置。      ②决定债券组合的期限结构配置。在决定本基金债券组合的久期后，本基金主要接纳收益率曲 线分析策略决定组合的期限结构配置。所谓收益率弧线分析策略，即通过查考市集收益率弧线的动 态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率弧线体式变化而导致的债券价钱变化所产生的 逾额收益的策略。债券收益率弧线是市集对当前经济情景的判断及对翌日经济走势预期的结果。分 析债券收益率弧线，不仅不错绝顶直不雅地了解当前债券市集举座状态，而且能通过收益率弧线隐含 的远期利率，分析斟酌收益率弧线的变化趋势，从而摆布债券市集的走向。      在本基金的组合构建过程中，收益率弧线分析策略将根据债券收益率弧线变动、各期限段品种 收益率及收益率基差波动等成分分析，斟酌收益率弧线的变动趋势，并衔尾短期资金利率水平与变 动趋势，形成具体的收益率弧线组合策略，从而细则本基金债券组合中不同期限结构的配置。      ③遴聘个券，构建组合。在细则债券组合的期限结构后，本基金将主要运用收益率基差分析策 略，通过对不同类别债券的收益率基差分析，斟酌其变动趋势，实时发现由于基(利)差超出债券内 在价值所决定的各别而出现的价值被低估的债券品种，并衔尾税收各别和信用风险溢价等成分进行 分析，轮廓评判个券的投资价值，以挑选风险收益特征最匹配的券种，建立具体的个券组合。在具                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 体运用收益率基差分析策略中，本基金还将接纳换券利差来去策略、凸性套利来去策略以及骑乘收 益率弧线策略等来去策略。除以上常用策略外，在本基金债券投资过程中，基金管制东说念主还将接纳一 级市集参与策略以及无风险套利策略等。   （3）   可转债投资   对于本基金中可转债的投资，本基金管制东说念主主要接纳可转债相对价值分析策略。由于可转债兼 具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市 场环境下其股性和债性的相对价值，摆布可转债的价值走向，遴聘相应券种，从而获取较高投资收 益。其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行轮廓分析。这些基本面 要素包括股性特征、债性特征、流动性等。本基金还会充分模仿基金管制东说念主股票分析团队的研究成 果，对可转债的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面 评分和其基础股票的基本面评分衔尾在一说念，最终细则投资的品种。   本基金的股票投资包括新股申购、股票增发等一级市集投资和股票二级市集投资。   （1） 新股申购、股票增发等一级市集投资策略  在参与股票一级市集投资的过程中，本基金管制东说念主将全面深化地摆布上市公司基本面，运用泰 信基金的研究平台和股票估值体系，深化发掘新股内在价值，衔尾市集估值水暖和股市投资环境， 充分施展本基金看成机构投资者在新股询价刊行过程中的对新股订价所起的积极作用，积极参与新 股的申购、询价与配售，有用识别并谨防风险，以获取较好收益。   （2） 二级市集股票投资策略  ①市集价值核心研判系统。本基金二级市集股票投资策略和风险逼迫技巧密切关系。通过市集 价值核心研判系统，衔尾对经济结构调理过程中政策、法例的变化地实时应变和纯真确施。通过对 时分加权挪动平均 PE 值（PE 动量）、PB 动量等方针的轮廓分析，合理评估市集价值核心。根据市 场即时市盈率与市集价值核心的偏离进程，纯真调理大类资产配置比例。   ②个股遴聘的方法。本基金股票资产将主要投资于那些具有致密的现款分成记录、或具有现款 分成后劲的各行业优质上市公司。同期本基金将依据证券市集和上市公司基本面的变化，将股票资 产的部分投资于其他非现款分成特征、价值低估的上市公司股票。   ①考量标的股票合理价值、标的股票价钱、行权价钱、行权时分、行权方式、股价历史与预期 波动率和无风险收益率等要素，推断权证合理价值。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   ②根据权证合理价值与其市集价钱间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价 值对订价参数的明锐性，衔尾标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。  在将来衍生器具市集得到发展的情况下，本基金将使用衍坐褥物市集，逼迫风险，并摆布赚钱 契机。   （六）投资决策   （1）国度联系法律法例和基金合同的章程；   （2）政事面目、政策趋势和宏不雅经济面目；   （3）货币政策、利率趋势；   （4）证券市集发展趋势。   本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部。具 体表率如下：   （1）金融工程东说念主员遴聘合适的金融器具，对市集各种收益率弧线进行拟合，并对各种收益率 弧线之间的相对关系以及收益率弧线和宏不雅经济之间的关系进行数目分析；   （2）研究部与基金投资部联合对宏不雅经济和债券市集深化研究，初步细则资产配置决策；   （3）基金司理构造投资组合规划；   （4）金融工程东说念主员对投资组合规划进行风险收益分析，建议修正认识；研究部策略分析师通 过宏不雅经济以及债券市集分析，对投资组合的资产配置建议调理认识；   （5）投资决策委员会终末细则投资组合决策；   （6）基金司理通过来去过程完成投资组合决策的构建；   （7）金融工程东说念主员对投资组合进行追踪评估，建议风险逼迫认识，按照风险大小，依期或随 时向基金司理、投资总监、投资决策委员会阐发；   （8）风险管制部、监察稽核部对投资组合规划的实施过程进行监控；   （9）评估和调理决策表率：投资决策委员会根据市集环境的变化和本质需要不错调理决策的 表率，基金司理调理投资组合应按授权权限和批准表率进行；   （10）在确保基金份额持有东说念主正当权益的前提下，基金管制东说念主有权根据市集变化和本质需要 对上述表率作念恰当的调理。                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    （七）投资限制    本基金的投资组合将遵守以下限制：        （1）本基金将 80%以上的基金资产投资于债券类金融器具，非债券类金融器具的投资比例 算计不高出基金资产的 20%；        （2）持有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；        （3）本基金与由基金管制东说念主管制的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得高出该证 券的 10%；        （4）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值的        （5）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得高出基金资产净值的 10%；        （6）本基金不得违反《基金合同》对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；        （7）本基金在职何来去日买入权证的总金额，不高出上一来去日基金资产净值的 0.5%，基 金持有的全部权证的市值不高出基金资产净值的 3%，基金管制东说念主管制的全部基金持有归拢权证的 比例不高出该权证的 10%。法律法例或中国证监会另有章程的，纳降其章程；        （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不得高出本基金的总资产，所申报 的股票数目不得高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；        （9）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；本基金持有 的归拢(指归拢信用级别)资产援救证券的比例，不得高出该资产援救证券范畴的 10%；本基金管制 东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产援救证券，不得高出其各种资产援救证券算计 范畴的 10%；        （10）存放在本基金托管银行之外的具有基金托管经验的归拢生意银行的入款，不得高出基 金净值的 10%，不得高出此银行净资产的 10%；        （11）本基金投资于归拢公司刊行的债券、短期融资券等的比例算计不得高出基金资产净值 的 10%；        （12）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得高出 该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得高出该上市公司可畅达股票的 30%；        （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 15%；因证券                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的成分甚至基金不合乎本款所章程 比例限制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （15）关系法律法例以及监管部门章程的其它投资限制；    如法律法例或监管部门取消上述限制性章程，履行恰当表率后，本基金不受上述章程的限制。   除上述第（2）、（13）、（14）项外，由于证券市集波动、上市公司合并或基金范畴变动等 基金管制东说念主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比例不在限制之内，但基金管制东说念主应在   为注重基金份额持有东说念主的正当权益，本基金拒接从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管制东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或者 债券；   （6）买卖与其基金管制东说念主、基金托管东说念主有控股关系的股东或者与其基金管制东说念主、基金托管东说念主 有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕来去、主宰证券来去价钱尽头他不耿介的证券来去行径；   （8）依照法律、行政法例联系章程，由中国证监会章程拒接的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述拒接性章程，本基金管制东说念主在履行恰当表率后可不受上述章程 的限制。   （八）基金的融资融券  本基金不错根据届时有用的联系法律法例和政策的章程进行融资融券。   （九）基金管制东说念主代表基金欺骗关系权利的处理原则及方法                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      （十）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主利益 的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事务所认识后，不错依照法律法例及 基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施要求、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投 资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 （十一）基金投资组合阐发（未经审计）      本基金管制东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在虚伪记载、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带就业。      本基金的托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据基金合同已复核本阐发中的财务方针、净值表 现和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性述说或者要紧遗漏。                                                 占基金总资产的比例 序号              技俩             金额（元）                                                    （%）       其中：股票                      2，636，493.00          15.18       其中：债券                     14，490，499.18          83.44           资产援救证券                            -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -               -                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                      占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                        例（%）  A   农、林、牧、渔业                           230，640.00         1.36  B   采矿业                                         -            -  C   制造业                              1，133，470.00         6.66      电力、热力、燃气及水坐褥和供  D                                      192，570.00         1.13      应业  E   建筑业                                199，328.00         1.17  F   批发和零卖业                             165，915.00         0.98  G   交通运输、仓储和邮政业                        296，760.00         1.74  H   住宿和餐饮业                                      -            -      信息传输、软件和信息技巧服务  I                                      191，060.00         1.12      业  J   金融业                                226，750.00         1.33  K   房地产业                                        -            -  L   租借和商务服务业                                    -            -  M   科学研究和技巧服务业                                  -            -  N   水利、环境和巨匠设施管制业                               -            -  O   住户服务、修理和其他服务业                               -            -  P   培植                                          -            -  Q   卫生和社会就业                                     -            -  R   文化、体育和文娱业                                   -            -  S   轮廓                                          -            -      算计                               2，636，493.00        15.50     阐发期末本基金未持有港股通股票。 序号    股票代码    股票称号   数目（股）    公允价值（元）       占基金资产净值比例（%）                                          泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 序号             债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                            -                         - 序号    债券代码       债券称号       数目（张）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）   阐发期末本基金未持有资产援救证券。   阐发期末本基金未投资贵金属。                                     泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    阐发期末本基金未投资权证。    阐发期末本基金未投资国债期货。    阐发期末本基金未投资国债期货。    阐发期末本基金未投资国债期货。 告编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形    本基金本阐发期投资的前十名证券中刊行主体未发生被监管部门立案访谒或在阐发编制日前一  年内受到公开诽谤、处罚的情况。    阐发期内本基金投资的前十名股票中莫得在基金合同章程备选股票库之外的股票。    序号          称号                       金额（元）    序号    债券代码       债券称号      公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书     阐发期未本基金投资前十名股票中不存在畅达受限情况。 例进行算计。                                 九、基金的事迹     基金管制东说念主依照恪称就业、憨厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一  定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日施展。投资有风险，投资者在作念出投  资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     基金合同收效日为 2007 年 10 月 31 日。基金合同收效以来（不含转型前的泰信中短债基金）  结果 2024 年 12 月 31 日的投资事迹与同期基准的比拟如下表所示：                                                       事迹比拟                                  净值增长     事迹比拟                        净值增长                           基准收益          阶段                      率表率差     基准收益                  ①-③      ②-④                         率①                            率表率差                                    ②       率③                                                        ④                                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （二）自基金合同收效以来（不含转型前的泰信中短债基金）基金份额净值的变动情况，及与 同期事迹比拟基准的变动进行比拟：                      （2007 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日） 注：1、本基金基金合同于 2007 年 10 月 31 日稳健收效。 品级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产援救证券等法律法例或 中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持 有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 并经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基 金基金合同》校正而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》稳健收效。事迹比拟基准 由“2 年期银行依期入款利率（税后）”变更为“上证国债指数”。                    十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以尽头 他投资所形成的价值总和。   其组成主要有：   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金以基金托管东说念主的口头开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金 托管东说念主和和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的口头开立银行间债券托管账户并报中                           泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 国东说念主民银行备案。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和基金注册登记 机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的因循与刑事就业 不得将基金财产归入其固有资产。 入基金财产。 基金财产不属于其清算财产。 担的债务，不得对基金财产强制实施。                 十一、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产估值的目的是客不雅、准确地反馈基金资产是否保值、升值，依据经基金资产估值后确 定的基金资产净值而筹画出的各种基金份额净值，是筹画基金申购与赎回价钱的基础。   （二）估值日   本基金的估值日为关系的证券来去场地的正常营业日以及国度法律法法则程需要对外败露基金 净值的非营业日。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产和欠债。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      （四）估值表率      基金日常估值由基金管制东说念主进行。基金管制东说念主完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形 式加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按法律法例、《基金合同》章程的估值方法、时分、表率进 行复核，复核无误后在基金管制东说念主传确实书面估值结果上加盖业务公章复返给基金管制东说念主；月末、 年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。      （五）估值方法      本基金按以下方式进行估值：      （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化，以最近来去日的市 价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱。      （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来去的，且最近来去 日后经济环境未发生要紧变化，按最近来去日的收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了要紧 变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱；      （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化，按最近交 易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来去日后经济 环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近来去市价，确 定公允价钱；      （4）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧细则公允价值。来去所上市的资 产援救证券，接纳估值技巧细则公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的归拢股票的市价 （收盘价）估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值技巧细则公允价值，在估值技巧难                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）初次公开刊行有明确锁依期的股票，归拢股票在来去所上市后，按来去所上市的归拢股 票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会联系章程细则 公允价值。 按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价，则估值为零。 价值。 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值。      根据《基金法》，基金管制东说念主筹画并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金管制东说念主筹画的 各种基金净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无 法达成一致的认识，按照基金管制东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。      （六）基金份额净值的阐发和估值舛讹的处理      各种基金份额净值的筹画均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。当估值或各种基 金份额净值计价舛讹本质发生时，基金管制东说念主应当立即纠正，并选定合理的治安陈腐损失进一步扩 大。当舛讹达到或高出该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应报中国证监会备案；当估值错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。因基金估 值舛讹给投资者酿成损失的，应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其承担的就业，有权向 罪状东说念主追偿。      对于差错处理，基金合同确当事东说念主按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代理销售机构、 或投资者自身的罪状酿成差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪状的就业东说念主应当对由于该差错遇到 损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿就业。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹画差错、系统故障 差错、下达指示差错等；对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平无法意象、无法避 免、无法抗争，则属不可抗力，按照下述章程实施。   由于不可抗力原因酿成投资者的来去贵府灭失或被舛讹处理或酿成其他差错，因不可抗力原因 出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿就业，但因该差错取得失当得利确当事东说念主仍应负有返还 失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，差错就业方应实时和谐各方，实时进行更正， 因更正差错发生的用度由差错就业方承担；由于差错就业方未实时更正已产生的差错，给当事东说念主造 成损失的由差错就业方承担；若差错就业方仍是积极和谐，况且有协助义务确当事东说念主有富饶的时分 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿就业。差错就业方应付更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保差错已得到更正。   （2）差错的就业方对可能导致联系当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责，况且仅对差 错的联系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因差错而赢得失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错就业方仍应付差 错负责，如果由于赢得失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利酿成其他当事东说念主的利益损失 （“受损方”），则差错就业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得失当 得利确当事东说念主享有要求托付失当得利的权利；如果赢得失当得利确当事东说念主仍是将此部分失当得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的失当得利返还的总和高出其本质 损失的差额部分支付给差错就业方。   （4）差错调理接纳尽量规复至假定未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错就业方拒却进行补偿时，如果因基金管制东说念主罪状酿成基金资产损失机，基金托管东说念主 应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主罪状酿成基金资产损失机，基金管制东说念主应为 基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方酿成基金资产的损失，并拒却 进行补偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东说念主未按章程对受损方进行补偿，况且依据法律、行政法例、《基金 合同》或其他章程，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿就业，则基金 管制东说念主有权向出现罪状确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遇到的损失。   （7）按法律法法则程的其他原则处理差错。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因细则差错的就业方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的就业方进行更正和补偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的来去数据的，由基金注册登记机构 进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行阐发；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主任一类基金份额净值筹画舛讹偏差达到该类基金份额净值的 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （七）暂停估值的情形 理东说念主应当暂停基金估值；   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金 净值信息，暂停败露侧袋账户基金净值信息。   （九）特殊情形的处理 东说念主和基金托管东说念主固然仍是选定必要、恰当、合理的治安进行查验，关联词未能发现该舛讹的，由此造 成的基金资产估值舛讹，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错罢黜补偿就业。但基金管制东说念主、基金托管东说念主 应当积极选定必要的治安摈斥由此酿成的影响。   注：本节上述内容根据中国证监会《对于基金实施后修改原有基金合同关系条                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 款的文告》要求（基金部文告200726 号）和本基金管制东说念主于 2007 年 11 月 1 日刊登在《中国证 券报》上的《泰信基金管制有限公司对于泰信双息双利基金估值方法变更修改基金合同的公告》修 改而成，夺目内容可参阅登载在本基金管制东说念主公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信双息双利债 券型证券投资基金基金合同（2007 年 11 月 1 日修改版）》。                  十二、基金的收益分派   （一）基金收益的组成   基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 入款利息以尽头他收入。因运用基金财产带来的成本或用度的量入计出计入收益。   （二）基金的净收益   基金净收益为基金收益扣除按照联系章程不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）基金收益分派原则 例不得低于年度可供分派收益的 30%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基 金默许的收益分派方式是现款分成； 一类别的每一基金份额享有同均分派权；                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      （四）基金收益分派决策      基金收益分派决策中应载明基金净收益、基金收益分派对象、分派时分、分派数额及比例、 分派方式等内容。      （五）收益分派决策的细则、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在章程媒介公告。      （六）基金收益分派中发生的用度      红利分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一 定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红 利按权益登记日除权后的该类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹画 方法，依照泰信基金管制有限公司灵通式基金联系业务章程实施。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规 定。                 十三、基金的用度与税收      （一）与基金运作联系的用度  （1）基金管制东说念主的管制费；  （2）基金托管东说念主的托管费；  （3）本基金从 C 类基金份额的基金资产入网提的销售服务费；  （4）基金合同收效后的信息败露用度，法律法例、中国证监会另有章程的除外；  （5）基金份额持有东说念主大会用度；  （6）基金合同收效后的司帐师费和讼师费；                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）基金的证券来去用度；   （8）银行汇划用度；   （9）按照国度联系章程不错在基金财产中列支的其他用度。   本基金隔绝清算时所发生用度，股票配资门户按本质支拨额从基金财产总值中扣除。   （1）基金管制费   基金管制费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。筹画方法如下：   H ＝ E ×0.7%   ?   当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基 金管制费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个就业日内从基金资产中一次性支付给基金管制 东说念主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管费   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。筹画方法如下：   H=E ×0.20% ÷ 当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基 金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个就业日内从基金资产中一次性支付给基金托管 东说念主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （3）基金销售服务费   本基金 C 类基金份额的销售服务用度于支付销售机构佣金、基金营销告挥霍、促销行径费、基 金份额持有东说念主服务费等。本基金管制东说念主将通过依期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支拨和 使用情况，确保其用于约定的用途。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务 费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。筹画方法如下：   H=E ×0.30 % ÷ 当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，基金 托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金资产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构 收到后按关系合同章程支付给基金销售机构等。   （4）基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况调理基金管制费率、基金托 管费率或基金销售服务费率等关系费率。调高基金管制费率、基金托管费率或基金销售服务费率等 费率，须召开基金份额持有东说念主大会审议；调低基金管制费率、基金托管费率或基金销售服务费率等 费率，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。基金管制东说念主必须最迟于新的费率实施日前按章程在章程媒介 公告。   （5）上述“基金用度的种类”中第（4）到（9） 项用度由基金管制东说念主和基金托管东说念主根据其他 联系法例及相应合同的章程，按用度本质支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （二）与基金销售联系的用度          申购金额（M）        A 类基金份额               C 类基金份额           单元：元            申购费率                  申购费率            M           M≥300 万      每笔 1000 元           持有时分          A 类基金份额               C 类基金份额                           赎回费率                  赎回费率   （三）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资 产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募说明书“侧袋机 制”章节的章程或关系公告。   （四）基金的税收   基金管制东说念主尽头他征税主体依照国度法律法例的章程，履行征税义务。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                十四、基金的司帐与审计   （一）基金的司帐政策 则：如果基金合同收效时分少于 3 个月，不错并入下一个司帐年度； 照联系章程编制基金司帐报表；   （二）基金审计的联系事项 计师事务所尽头注册司帐师对基金年度财务报表尽头它章程事项进行审计。 金管制东说念主）同意，并报中国证监会备案。更换司帐师事务所在 2 日内在章程媒介公告。                十五、基金的信息败露   基金的信息败露应合乎《基金法》、《基金运作办法》、《信息败露办法》、基金合同尽头他 联系章程。关系法律法例对于信息败露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。    （一）信息败露义务东说念主 额持有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组织。                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、竣工性、实时性、简明性和易得 性。 国证监会章程要求的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信息败露办法》章程的互联网网站 （以下简称“章程网站”，包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站） 等媒介败露，并保证基金投资者或然按照基金合同约定的时分和方式查阅或者复制公开败露的信息 贵府。      （二）基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行 为：      （三）信息败露的文本      本基金公开败露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证 不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。      （四）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   基金管制东说念主按照《基金法》、《信息败露办法》、基金合同编制招募说明书，并在基金份额发 售的 3 日前将招募说明书、基金合同摘抄登载在章程报刊和网站上；同期，基金管制东说念主、基金托管 东说念主应将基金合同、基金托管合同登载在网站上。                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服务等内容。  基金产物贵府概淌若基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金纲要信息。基 金管制东说念主应当依照法律法例和中国证监会的章程编制、败露与更新基金产物贵府纲要。  基金合同收效后，基金招募说明书、基金产物贵府纲要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应 当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金产物贵府纲要，并登载在章程网站上，其中基金产 品贵府纲要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说明书、基金产物资 料纲要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。  基金合同隔绝情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管制东说念主不错不再更新基金招募说明书 和基金产物贵府纲要。 会召开的司法及具体表率，说明基金产物的秉性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 权利、义务关系的法律文献。  基金管制东说念主就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明书确当日登 载于章程报刊和网站上。  《基金合同》收效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在章程 网站公告一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。  在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程 网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站公告半年度和年度终末一 日各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。  基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱 的筹画方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者或然在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者 复制前述信息贵府。  基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登载于章程                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 网站上，并将年度阐发辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度阐发中的财务司帐阐发应当经过具 有证券、期货关系业务经验的司帐师事务所审计。  基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发登载在规 定网站上，并将中期阐发辅导性公告登载在章程报刊上。  基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度阐发，将季度阐发登载 在章程网站上，并将季度阐发辅导性公告登载在章程报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度报 告。  本基金陆续运作过程中，应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组结伙产情况尽头流动性 风险分析等。  如阐发期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期阐发“影响投资者决策的其他要紧信息”项下败露该投 资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及产物的私有风险，中国证监 会认定的特殊情形除外。  本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在章程报刊 和章程网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列 事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》隔绝、基金清算；  （3）调节基金运作方式、基金合并；  （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主；  （5）基金管制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管 东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管制东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管制东说念主的本质逼迫东说念主；  （8）基金召募期延长；  （9）基金管制东说念主高档管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主额外基金托管部门负责东说念主发生变动；  （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十；                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （11）基金管制东说念主、基金托管东说念主额外基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出 百分之三十；   （12）波及基金管制业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金管制东说念主或其高档管制东说念主员、基金司理因基金管制业务关系步履受到要紧行政处罚、 刑事处罚，基金托管东说念主或其额外基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到要紧行政处罚、 刑事处罚；   （14）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主尽头控股股东、本质逼迫东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来去事项， 中国证监会另有章程的情形除外；   （15）基金收益分派事项；   （16）管制费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、计提方式和费率发生 变更；   （17）任一类基金份额净值计价舛讹达该类基金份额净值百分之零点五；   （18）基金改聘司帐师事务所；   （19）更换基金注册登记机构；   （20）本基金首先办理申购、赎回；   （21）本基金发生无数赎回并延期办理；   （22）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；   （23）本基金暂停接受申购、赎回恳求或从新接受申购、赎回恳求；   （24）本基金发生波及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （25）调理基金份额类别配置；   （26）基金信息败露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，关系信息败露义务 东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开表露，并将联系情况立即阐发中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构核准或者备案，并赐与 公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前 40 日公告基金份额持有东说念主大会的召开时                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 间、会议面目、审议事项、议事表率和表决方式等事项。  基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主、基金托管东说念主对基金份额持有 东说念主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履行关系信息败露义务。  基金合同隔绝情形出现的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算阐发。基金财产清算小组应当将清算阐发登载在章程网站上，并将清算阐发辅导性公告登 载在章程报刊上。  本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书的规 定进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （五）信息败露事务管制 负责管制信息败露事务。 式准则等法例的章程。 编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期阐发、更新的招募说 明书、基金产物贵府纲要、基金清算阐发，并向基金管制东说念主出具书面文献或者盖印阐发。基金管制 东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴聘败露信息的报刊。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保 证关系报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用 信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提 升信息败露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会关系章程。前述自主败露如产生信息败露费 用，该用度不得从基金财产中列支。 巨匠媒介败露信息，关联词其他巨匠媒介不得早于章程报刊和网站败露信息，况且在不同媒介上败露                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律认识书的专科机构，应当制 作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   （六）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法法则程将信息置 备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施要求、实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大戒指保护基金份额持有东说念主利益 的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事务所认识后，不错依照法律法例及 基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当 日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调节。基金份额持有东说念主恳求 申购、赎回或调节侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调节恳求将被拒却。   （2）主袋账户   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户 运作情况合理细则申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在关系公告中章程。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金 管制东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减速支付赎回款项。                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管制东说念主仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回 款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购 恳求。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主对侧袋账户份额实行孤独管制，主袋账户沿用原基金代码， 侧袋账户使用孤独的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋标志 S+侧袋账户建立日历” 样子设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标志看成后缀。基金整个侧袋账户刊出后， 将取消主袋账户份额称号中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主和基金服务机构将以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐发相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产实足清算后，基金管制东说念主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。 基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金管制东说念主、基金服务机构在展示基金事迹时，凑合前述情况进行充分的解释说明，幸免引 起投资者歪曲。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调理，但 因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金管制东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋账 户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类科目余额一 并纳入侧袋账户。基金管制东说念主应将特定资产看成一个举座，不可仅分割其公允价值无法细则的部分。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对侧袋账户单独配置账套，实行孤独核算。如果本基金同 时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应合乎《企业司帐准则》 的关系要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。因启用侧袋机制产生的推敲、审计用度等 由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方 可列支。                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派要求的情形下，基金管制东说念主可对 主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金净值信息。   （2）依期阐发   侧袋机制实施期间，基金依期阐发中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户 关系信息在依期阐发中单独进行败露，包括但不限于： 关系的信息； 或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时阐发   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益 产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、对投 资者申购赎回的影响、风险辅导等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账户份额持有东说念主支 付的款项、关系用度发生情况等要紧信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均将按章程实时发布临时公告。   基金管制东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都将 实时向侧袋账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和隔绝侧袋机制后，实时聘用合乎《证券法》章程的司帐师 事务所进行审计并败露专项审计认识，具体如下：   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得合乎《证券法》章程的 司帐师事务所的专科认识。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，聘用于侧袋机制启用日发表认识的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计认识，内容应包含侧袋账户的 运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度阐发进行审计时，应付阐发期间基金侧袋机制运行关系的司帐核算 和年报败露，实施恰当表率并发表审计认识。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应参照基金清算阐发的关系要求，聘用合乎 《证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并败露专项审计认识。   （三）本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡顺利援用法律法例或监管司法的部分，如将来 法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管司法针对侧袋机制 的内容有进一步章程的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当表率后，在对基金份额持 有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。                   十七、风险揭示   固然本基金的投资范围主淌若低风险的固定收益类品种，但在运作过程中本基金的份额持有 东说念主仍可能需要承担下列风险。   （一）市集风险   证券价钱因受多样成分的影响而引起波动，将使本基金资产面对潜在的风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策、地区政策等的变化会对债券市集产生一定的影响，从而导致 债券市集价钱波动，影响基金收益，产生投资风险。                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   指包括宏不雅经济环境、货币财政政策、市集供求变化、市集参与主体预期变化等在内的一系 列成分导致市集利率发生变化使得债券价值发生波动的风险。   债券、单据等在偿付本息后或回购到期后赢得的资金可能由于市集利率的下落面对再投资的 收益率低于蓝本利率，由此可能使本基金面对收益下落的局面，产生再投资风险。   本基金所投资债券、短期融资券的刊行东说念主出现违约、拒却支付到期本息，以及由于债券单据 刊行东说念主信用质地裁减导致价钱下落，酿成基金资产损失的可能性。   （二）管制风险   固然基金管制东说念主在遵守基金合同和联系法律法例前提下，以应有的做事说念德勤快守法地为投 资东说念主服务，关联词仍可能因基金管制东说念主的知识、陶冶、研究、管制、判断、决策以及信息占有不全面 和具体操作过程中可能产生的失实等成分影响本基金的收益水平。   （三）流动性风险   指基金资产不可飞快、低成腹地转换成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风 险。前者是指资产不可实时变现或无法按照正常的市集价钱来去而引起损失的可能性。为应付投资 者的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资方针 的达成。后者是指在基金来去过程中，可能会发生无数赎回的情形，无数赎回可能会产生基金仓位 调理的顾惜，导致流动性风险。   本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募说明书“六、基金份额的申购、赎回”章节。   本基金的投资市集主要为证券来去所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的范例型来去场地， 主要投资对象为具有致密流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、债券等），同期本基 金基于散播投资的原则在行业和个券方面未有高集结度的特征，轮廓评估在正常市集环境下本基金 的流动性风险适中。   基金出现无数赎回情形下，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合情景或无数赎回份额占 比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个灵通日恳求赎回 基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金管制东说念主有权对其选定延期办理赎回恳求的治安。                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书      在市集大幅波动、流动性清寒等顶点情况下发生无法应付投资者无数赎回的情形时，基金管 理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎中式延期办理巨 额赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、启用侧袋 机制等流动性风险管制器具看成援手治安。对于各种流动性风险管制器具的使用，基金管制东说念主将依 照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与 基金托管东说念主协商一致。在本质运用各种流动性风险管制器具时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付 等可能受到相应影响，基金管制东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资 者的正当权益。      当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基金净值信息，并不 得办理申购、赎回和调节。因特定资产的变当前分具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性并 且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。      （四）其他风险      关系当事东说念主在业务各要津操作过程中，因里面逼迫存在流弊或者东说念主为成分酿成操作失实或违 反操作规程等引致的风险，举例，越权违法来去、司帐部门诈骗、来去舛讹、IT系统故障等风险。      在灵通式基金的多样来去步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响交 易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制公司、基金份额注 册登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等等。      构兵、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金资产 的损失。金融市集危急、行业竞争、代销机构违约、托管东说念主违约等超出基金管制东说念主自身顺利逼迫能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。      由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不可正常实施，导致基金资产的损 失。                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书              十八、基金的隔绝与清算   （一）基金隔绝的情形及处理方式   本基金出现下列情形之一的，经中国证监会批准后将隔绝：   基金合同隔绝后，基金管制东说念主和基金托管东说念主依照《相信法》、《基金法》、《运作管制办 法》、《基金合同》尽头他联系章程，欺骗请求给付报酬、从基金资产中赢得补偿的权利时，不错 留置基金资产或者对基金资产的权利包摄东说念主建议请求。   （二）基金财产的清算  （1）自基金隔绝之日起30个就业日内成立清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进 行基金清算。  （2）基金清算小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货关系业务经验的注 册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金清算小组不错聘用必要的就业主说念主员。清算小 组在成立后五个就业日内应当公告。  （3）基金清算小组负责基金资产的因循、清理、估价、变现和分派。基金清算小组不错照章 以基金的口头进行必要的民事行径。  （1）基金隔绝后，由基金清算小组调治接受基金资产；  （2）对基金资产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金资产进行估值和变现；  （4）将基金清算结果阐发中国证监会；  （5）公布基金清算公告；  （6）对基金资产进行分派。                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  清算用度是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的整个合理用度，清算用度由基金清算 小组优先从基金资产中支付。  （1）支付清算用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）璧还基金债务；  （4）按基金份额持有东说念主理有的各种基金份额比例进行分派。  基金资产未按前款1 至3 项章程璧还前，不分派给基金份额持有东说念主。  基金隔绝并报中国证监会备案后5 个就业日内由基金清算小组公告；清算过程中的联系要紧事 项须实时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3 个就业日内公告。  基金清清理册及联系文献由基金托管东说念主保存15 年以上。                十九、基金合同的内容摘抄      （一）基金份额持有东说念主的权利和义务      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派清算后的剩余基金财产；      （3）照章恳求赎回其持有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项欺骗表决 权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；      （7）监督基金管制东说念主的投资运作；      （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼；                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  （9）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。   （1）遵守《基金合同》；   （2）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （3）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔绝的有限就业；   （4）不从事任何有损基金尽头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （5）返还在基金来去过程中因任何原因，自基金管制东说念主、基金托管东说念主及代销机构处赢得的不 当得利；   （6）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决定；  （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东说念主的权利和义务   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法法则程或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基金合 同》及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要治安保护基金投资者的 利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、寄托、更换基金代销机构，对基金代销机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合乎要求的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并赢得 《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）在合乎联系法律法例和《基金合同》的前提下，制订和调理《业务司法》，决定和调理                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 除调高管制费率和托管费率之外的基金关系费率结构和收费方式；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利益欺骗因基金财产 投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法律步履；   （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；   （17）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;如以为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理合同及国度 联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要治安保护基金投资者的利益；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则管制和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式管制和 运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制的基金 财产和基金管制东说念主的财产相互孤独，对所管制的不同基金分辩管制，分辩记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他联系章程外，不得利用基金财产为我方及任何第 三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定恰当合理的治安使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基金合 同》等法律文献的章程，按联系章程筹画并公告基金净值，细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制中期和年度基金阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》尽头他联系章程，履行信息败露及阐发义务；   （12）保守基金生意机要，不泄漏基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 尽头他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》尽头他联系章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托                             泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时分发出，况且保证投资者或然按 照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理成本的要求 下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的因循、清理、估价、变现和分派；   （19）面对散伙、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并文告基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担 补偿就业，其补偿就业不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基 金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的步履承担 就业；但因第三方就业导致基金财产或基金份额持有东说念主利益受到损失，而基金管制东说念主领先承担了责 任的情况下，基金管制东说念主有权向第三方追偿；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案要求，《基金合同》不可收效，基金管制东说念主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册，依期或不依期向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册；   （27） 法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利和义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全因循基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法法则程或监管部门批准的其他收入；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基金合同》及国度法 律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证监会，并选定必 要治安保护基金投资者的利益；                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）以基金托管东说念主和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司 开设证券账户；   （5）以基金托管东说念主口头开立证券来去资金账户，用于证券来去资金清算；   （6）以基金的口头在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债 券的后台匹配及资金的清算；   （7）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （8）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （9）法律法例和《基金合同》章程的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全因循基金财产；   （2）配置额外的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备富饶的、及格的熟悉基金托 管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财产的安 全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对所托管的不同 的基金分辩配置账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在名册登记、账户配置、资金划拨、 账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他联系章程外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）因循由基金管制东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主 的投资指示，实时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金生意机要，除《基金法》、《基金合同》尽头他联系章程另有章程外，在基金 信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主泄漏；   （8）复核、审查基金管制东说念主筹画的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度、中期和年度基金阐发出具认识，说明基金管制东说念主在各要紧 方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金管制东说念主有未实施《基金合同》章程的 步履，还应当说明基金托管东说念主是否选定了恰当的治安；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以上；                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）按照章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主 大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的因循、清理、估价、变现和分派；   （18）面对散伙、照章被废弃或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管机构， 并文告基金管制东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而 罢黜；   （20）按章程监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管制东说念主因 违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （四）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和司法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主共同组成。除法律法例另有章程或本基金合同另有约定 外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  有以下情形之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）进步基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬表率以及基金销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程的除外）；                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有东说念主（以基 金管制东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。   以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费、销售服务费；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率或调理 基金份额类别配置；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基金合 同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）除按照法律法例和《基金合同》章程应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情形。   （1）除法律法法则程或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管制东说念主召集；   （2）基金管制东说念主未按章程召集或不可召集时，由基金托管东说念主召集；   （3）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管制东说念主建议书面提议。 基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。基金管制 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就归拢事项要求召开基金份额持有东说念主                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基 金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集 基金份额持有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻扰、喧阗。   （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责遴聘细则开会时分、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 40 天，在章程媒介公告。基金份额持 有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   会议召开的时分、地点、方式和会议面目；   会议拟审议的事项、议事表率和表决面目；   有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   授权寄托书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时分 和地点;   会务常设说合东说念主姓名及说合电话。   （2）选定通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定通信方式和书面表决方式， 并在会议文告中说明本次基金份额持有东说念主大会所选定的具体通信方式、寄托的公证机关尽头说合方 式和说合东说念主、书面表决认识寄交的截止时分和收取方式。   （3）如召集东说念主为基金管制东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对书面表决认识的计 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指定地点对书面表决认识的 计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地 点对书面表决认识的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决认识的计票进 行监督的， 不影响表决认识的计票结果。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式召开。   会议的召开方式由会议召集东说念主细则，但更换基金管制东说念主和基金托管东说念主必须以现场开会方式召开。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托书托福代表出席，现场开 会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主或托管东说念主不派 代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合乎以下要求时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及委 托东说念主的代理投票授权寄托书合乎法律法例、《基金合同》和会议文告的章程，况且持有基金份额的 凭证与基金管制东说念主理有的登记贵府相符；                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   经查对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证败露，有用的基金份额不少于本 基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   如上述要求不可得志，则召集东说念主可另行细则并公告从新开会的时分和地点，但细则有权出席会 议的基金份额持有东说念主经验的权益登记日不变。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书面貌貌在表决结果 日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期合乎以下要求时，通信开会的方式视为有用：   ?会议召集东说念主按《基金合同》章程公布会议文告后，在 2 个就业日内连气儿公布关系辅导性公告；   ?会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文告章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文告 不参加收取书面表决认识的，不影响表决服从；   ?本东说念主顺利出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   如上述要求不可得志，则召集东说念主可另行细则并公告从新开会的时分和地点，但细则有权出席 会议的基金份额持有东说念主经验的权益登记日不变。   ?上述第?项中顺利出具书面认识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面认识的代理东说念主， 同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面认识的代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及 寄托东说念主的代理投票授权寄托书合乎法律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记注册 机构记录相符，况且寄托东说念主出具的代理投票授权寄托书合乎法律法例、《基金合同》和会议文告的 章程；   ?会议文告公布前报中国证监会备案。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据讲明，不然提交合乎会议文告中规 定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者；口头合乎法律法例和会议文告章程的书面 表决认识即视为有用的表决，表决认识磨叽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面 认识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定隔绝《基 金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合同》章程的 其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会计议的其他事项。                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金 份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文告前向大会召集东说念主提交需由基金份额持有东说念主大会审议表决 的提案；也不错在会议文告发出后向大会召集东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额持有 东说念主大会召开日 30 天前公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   召集东说念主对于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主提交的临时提案进行审核，合乎要求的 应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：   关联性。大会召集东说念主对于提案波及事项与基金有顺利关系，况且不超出法律法例和《基金合同》 章程的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会审议；对于不合乎上述要求的，不提交基金份 额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额 持有东说念主大会上进行解释和说明。   表率性。大会召集东说念主不错对提案波及的表率性问题作念出决定。如将提案进行分拆或合并表决， 需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主理东说念主不错就表率性问题提请基金份额持有东说念主 大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的表率进行审议。   单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有东说念主提交基金份额持 有东说念主大会审议表决的提案，或基金管制东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案， 未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就归拢提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时分间隔不 少于 6 个月。法律法例另有章程除外。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文告后，如果需要对原有提案进行修改，应当最 迟在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少与公告日 期有 30 日的间隔期。   （2）议事表率   ?现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第七条章程表率细则和公布监票东说念主，然后由 大会主理东说念主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管制东说念主授权出席会 议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主 持；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持 有东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大 会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元称号）、 身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）等事项。   ?通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决并统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和零散决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的 50%以上 （含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以零散决议通过事项之外的其他事项均以一般 决议的方式通过。   （2）零散决议，零散决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔绝 《基金合同》以零散决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据讲明，提交合乎会议文告中章程的 阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，合乎会议文告章程的书面表决认识视为有用表 决，表决认识磨叽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东说念主所 代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （1）现场开会   如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议首先后晓示 在出席会议的基金份额持有东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同 担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词 基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议首先后晓示在出 席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 出席大会的，不影响计票的服从。      监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票结果。      如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在晓示表决结果后立即对 所投票数要求进行从新盘点。监票东说念主应当进行从新盘点，从新盘点以一次为限。从新盘点后，大会 主理东说念主应当就地公布从新盘点结果。      计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效 力。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表 （若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过 程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和 表决结果。      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议认识之日起收效。      基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起按章程在章程媒介上公告。如果接纳通信方式进行表决， 在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议。      基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主 分辩持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召集和审议事项 不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例：      （1）基金份额持有东说念主欺骗提议权、召集权、提名权所需单独或算计代表关系基金份额 10%以 上（含 10%）；      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日关系基金份 额的二分之一（含二分之一）；      （3）通信开会的顺利出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的基金份额持有东说念主所持有的 基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）当参与基金份额持有东说念主大会投票的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月 以内就原定审议事项从新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系 基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产 生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二 分之一）通过；   （7）零散决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三分之二以上（含 三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分辩由主袋 账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系章程以本节特殊约定内容为准，本节莫得 章程的适用上文关系约定。   （五）基金合同的变更和隔绝    以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有东说念主大会决议通过：    （1）更换基金管制东说念主；    （2）更换基金托管东说念主；    （3）调节基金运作方式；    （4）进步基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬表率以及基金销售服务费；    （5）变更基金类别；    （6）变更基金投资方针、范围或策略（法律法例和中国证监会另有章程的除外）；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金份额持有东说念主大会召开表率；    （9）隔绝《基金合同》；    （10）其他可能对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的事项。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 并公告，并报中国证监会备案：       （1）调低基金管制费、基金托管费和基金销售服务费；       （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；       （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调理本基金的申购费率、调低赎回费率或调 整基金份额类别配置；       （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；       （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基金 合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；       （6）除按照法律法例和《基金合同》章程应当召开基金份额持有东说念主大会的之外的其他情形。      对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准收效后方可实施，自《基 金合同》收效之日起在章程媒介公告。      有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝：      （1）基金份额持有东说念主大会决定隔绝的；      （2）基金管制东说念主、基金托管东说念主职责隔绝，在 6 个月内莫得新基金管制东说念主、新基金托管东说念主连接 的；      （3）《基金合同》约定的其他情形；      （4）关系法律法例和中国证监会章程的其他情况。      （六）争议的处理和适用的法律      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商 未能处治的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地 点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。      《基金合同》受中国法律统率。      （七）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、代销机构的办公场地和营 业场地查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正 本为准。                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   投资者也可顺利登录本基金管制东说念主的网站(www.ftfund.com)查阅和下载基金合同或其他法律 文献。                二十、基金托管合同的内容摘抄   （一）托管合同当事东说念主   称号：泰信基金管制有限公司   住所：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 37 层   法定代表东说念主：李岑岭   成立时分：2003 年5 月23 日   批准配置机关：中国证监会   批准配置文号：证监基金字200368 号   组织面目：有限就业公司   注册成本：2 亿元东说念主民币   存续期间：陆续规划   说合电话：021-20899188   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：廖林   电话：（010）66105799   传真：（010）66106904   说合东说念主：蒋松云                                        泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书    成立时分：1985 年 11 月 22 日    组织面目：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    批准配置机关和配置文号：国务院《对于中国东说念主民银行额外欺骗中央银行职能的决定》（ 国 发 1983146 号）    存续期间：陆续规划    规划范围：办理东说念主民币入款、贷款；同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转贴 现；各种汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、 代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）                                ；保障兼业代理业务；代理政策 性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；因循箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债 券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务、年金账户管制服务；灵通式基金的 注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访谒、推敲、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织 或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业 务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批 准的其他业务。    （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主之间的业务监督、核查    （1）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投 资对象进行监督。    本基金主要投资于债券类金融器具。债券类金融器具包括国债、央行单据、金融债、次级债、 信用品级为投资级的企业债（包括可转债）                   、可分离性债券、短期融资券、资产援救证券等法律法例 或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的 80%。其中，本基金持 有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    本基金不错参与一级市集新股申购、股票、权证的投资，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 非债券类品种。非债券类金融器具的投资比例不高出基金资产的20%。   此外，如法律法例或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管制东说念主在履行恰当表率后，不错将其纳 入本基金的投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门法则及《基金合同》拒接投资的投资器具。   （2）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行 监督：   本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 投资于非债券类资产的比例不高出基金资产的 20%。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，在履行恰当表率后，不错将其纳入投资范围。   因基金范畴或市集变化等成分导致投资组合不合乎上述章程的，基金管制东说念主应在合理的期限内调 整基金的投资组合，以合乎上述比例戒指。法律法例另有章程时，从其章程。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当表率后，不错将其 纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调理投资范围。   ①持有一家上市公司的股票，其市值不得高出基金资产净值的 10%；   ②本基金与由本基金管制东说念主管制的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得高出该证券的   ③本基金在职何来去日买入权证的总金额，不高出上一来去日基金资产净值的 0.5%，基金持 有的全部权证的市值不高出基金资产净值的 3%，基金管制东说念主管制的全部基金持有归拢权证的比例不 高出该权证的 10%。法律法例或中国证监会另有章程的，纳降其章程；   ④现款和到期日不高出 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；   ⑤本基金财产参与股票刊行申购，所申报的金额不得高出本基金的总资产，所申报的股票数目 不得高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   ⑥一只基金持有一家公司刊行的畅达受限证券，其市值不得高出基金资产净值的百分之二；一只基 金持有的整个畅达受限证券，其市值不得高出该基金资产净值的百分之十；经基金管制东说念主和托管东说念主协商，可对 以上比例进行调理；   ⑦存放在本基金托管银行之外的具有基金托管经验的归拢生意银行的入款，不得高出基金净值 的 10%，不得高出此银行净资产的 10%；   ⑧本基金不得违反《基金合同》对于投资范围、投资策略和投资比例的约定；   ⑨本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；本基金持有的同 一(指归拢信用级别)资产援救证券的比例，不得高出该资产援救证券范畴的 10％；本基金管制东说念主管 理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产援救证券，不得高出其各种资产援救证券算计范畴 的 10％；   ⑩本基金投资于归拢公司刊行的债券、短期融资券等的比例算计不得高出基金资产净值的   ○ 公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股票， 不得高出该上市公司可畅达股票的 30%；   ○ 动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的成分甚至基金不合乎本款所章程比例限 制的，本基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   ○ 可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   ○   《基金法》尽头他联系法律法例或监管部门取消上述限制的，履行恰当表率后，基金不受上述限制。   除上述（2）中第○ 理东说念主之外的原因导致的投资组合不合乎上述约定的比例，不在限制之内，但基金管制东说念主应在 10 个 来去日内进行调理，以达到章程的投资比例限制要求。法律法例另有章程的从其章程。   基金管制东说念主应在出现可意象资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业日稳健向基金托管                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主发函说明基金可能变动范畴和公司应付治安，便于托管东说念主实施来去监督。  基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》收效之日来源先。   （3）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基金投资拒接步履进 行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金拒接从事下列步履： 要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律法例或监管部门取消上述拒接性章程，基金管制东说念主在履行恰当表率后可不受上述章程 的限制。  （4）基金托管东说念主依据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行 监督。   根据法律法例联系基金拒接从事的关联来去的章程，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供 与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧是非关系的公司名单尽头更新，加盖公章并书面 提交，并确保所提供的关联来去名单的真确性、竣工性、全面性。基金管制东说念主有就业因循真确、完 整、全面的关联来去名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主， 基金托管东说念主于 2 个就业日内进行回函阐发已闻名单的变更。如果基金托管东说念主在运作中严格遵守了监 督历程，基金管制东说念主仍违法进行关联来去，并酿成基金资产损失的，由基金管制东说念主承担就业。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与关联来去名单中列示的关联方进行法律法例拒接基金从事的关 联来去时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管制东说念主选定必要治安阻扰该关联来去的发生，若基金 托管东说念主选定必要治安后仍无法阻扰关联来去发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会阐发。对于来去                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 所场内已成交的违法关联来去，基金托管东说念主应按关系法律法例和来去所司法的章程进行结算，同期 向中国证监会阐发。   （5）基金托管东说念主依据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定对基金管制东说念主参与银行间债 券市集进行监督。 场来去时面对的来去敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业表率的银行间市集来去敌手的名单，并按照 审慎的风险逼迫原则在该名单中约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 的名单进行更新，名单中增多或减少银行间市集来去敌手时须向基金托管东说念主建议书面恳求，基金托 管东说念主于 2 个就业日内回函阐发收到后，对名单进行更新。基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后， 被阐发调理的名单首先收效，新名单收效前已与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍 应按照合同进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间市集来去敌手进行来去，应实时提醒基 金管制东说念主废弃来去，经提醒后基金管制东说念主仍实施来去并酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担责 任，发生此种情形时，托管东说念主有权阐发中国证监会。   基金管制东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来去时，需按来去敌手名单中约定的该来去对 手所适用的来去结算方式进行来去。如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的故意于信 用风险逼迫的来去方式进行来去时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主与来去敌手从新细则来去方 式，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担就业。 行、中国农业银行和交通银行，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据其时的市集情况调 整核心来去敌手名单。基金管制东说念主有就业逼迫来去敌手的资信风险，在与核心来去敌手之外的来去 敌手进行来去时，由于来去敌手资信风险引起的损失先由基金管制东说念主承担，自后有权要求关系就业 东说念主进行补偿，如果基金托管东说念主在运作中严格遵守了上述监督历程，则对于由于来去敌手资信风险引 起的损失，不承担补偿就业。   （6）基金托管东说念主对基金管制东说念主遴聘入款银行进行监督。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付本事等波及到                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 入款银行遴聘方面的风险。本基金核心入款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国修复银行、 中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险 而酿成的损失机，先由基金管制东说念主负责补偿，之后有权要求关系就业东说念主进行补偿，如果基金托管东说念主 在运作过程中遵守上述监督历程，则对于由于入款银行信用风险引起的损失，不承担补偿就业。基 金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后，不错根据其时的市集情况对于核心入款银行名单进行调理。   （7）基金托管东说念主对基金投资畅达受限证券的监督 《对于基金投资非公开刊行股票等畅达受限证券联系问题的文告》等联系法律法法则程。 股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来去证券，不包括由于发布要紧讯息或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来去中的质押券等畅达受限证券。 准的联系基金投资畅达受限证券的投资决策历程、风险逼迫轨制。基金投资非公开刊行股票，基金 管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资 畅达受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。   基金管制东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个就业日将上述贵府书面发至基金托管东说念主，保证 基金托管东说念主有富饶的时分进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个就业日内，以书面或其他 两边认同的方式进行阐发。 信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期， 基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有畅达受限证券市值占资 产净值的比例、资金划付时分等。基金管制东说念主应保证上述信息的真确、竣工，并于拟实施投资指示 前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有富饶的时分进行审核。即增多已持有畅达受 限证券市值占资产净值的比例的提供，从而使审核方针更为竣工。 险处置预案情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主以为上述贵府可能 导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资畅达受限证券前就该风险的摈斥或谨防治安进行 补充书面说明，并保留检讨基金管制东说念主风险管制部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估阐发 等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却实施联系指示。因拒却实施该指示酿成基金财产损                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 失的，基金托管东说念主不承担任何就业，并有权阐发中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处治。如果基金托管东说念主 切实履行监督职责，则不承担任何就业。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风 险，基金托管东说念主应承担连带就业。 类基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、关系信息败露、 基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核查。 托管合同尽头他联系章程时，应实时以书面貌貌文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文告后 应不才一个就业日实时查对，并以书面貌貌向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基 金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。基金托管东说念主有义务 要求基金管制东说念主补偿因其违反《基金合同》而甚至投资者遇到的损失。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违反关法律法法则程或者违反《基金合同》约定的，应 当拒却实施，立即文告基金管制东说念主，并向中国证监会阐发。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据来去表率仍是收效的投资指示违反法律、行政法例和其他联系 章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管制东说念主，并阐发中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时天职复兴基金托管东说念主并 改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金 监督阐发的，基金管制东说念主应积极配合提供关统统据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违法步履，应立即阐发中国证监会，同期文告基金管制东说念主限 期纠正。   基金管制东说念主无耿介情理，拒却、阻扰基金托管东说念主根据本合同章程欺骗监督权，或选定拖延、欺 诈等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议教导仍不改正的，基金托管 东说念主应阐发中国证监会。 益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲司帐师事务所认识后，不错依照法律法例 及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                            泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东说念主依照关系法律法例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置和信 息败露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体司法依照关系法律法例的章程和基金合同 的约定实施。   （三）基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全 因循基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管制东说念主筹画的基金资产净值和各种 基金份额净值、根据管制东说念主指示办理清算交收、关系信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未实施或无故延 迟实施基金管制东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协 议尽头他联系章程时，基金管制东说念主应实时以书面貌貌文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通 知后应实时查对阐发并以书面貌貌向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的违法事项未 能在限期内纠正的，基金管制东说念主应阐发中国证监会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因 此所遇到的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即阐发中国证监会和银行业监督管制机构， 同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金管制东说念主 核查托管财产的竣工性和真确性，在章程时天职复兴基金管制东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介情理，拒却、阻扰基金管制东说念主根据本合同章程欺骗监督权，或选定拖延、欺 诈等妙技妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管制东说念主建议教导仍不改正的，基金管制 东说念主应阐发中国证监会。   （四）基金财产的因循   （1）基金财产应孤独于基金管制东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全因循基金财产。未经基金管制东说念主的耿介指示，不得自走运用、刑事就业、 分派基金的任何财产。   （3）基金托管东说念主按照章程开设基金财产的资金账户和证券账户。                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分辩配置账户，与基金托管东说念主的其他业务和其他基 金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的竣工与孤独。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管制东说念主负责与联系 当事东说念主细则到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应 实时文告基金管制东说念主选定治安进行催收。由此给基金酿成损失的，基金管制东说念主应负责向联系当事东说念主 追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担就业。   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有托管经验 的生意银行开设的泰信基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东说念主开立并管制。基金募 集期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》 等联系章程后，由基金管制东说念主聘用具有从事证券业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发， 出具的验资阐发应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管 理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托 管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的要求，由基金管制东说念主按章程办理退款事宜。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，因循基金的银行入款。该资 产托管专户是指基金托管东说念主在集结托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限就业公 司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行径， 均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得 假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的 行径。   资产托管专户的管制应合乎《银行账户管制办法》、《现款管制条例》、《中国东说念主民银行利率 管制的联系章程》、《对于大额现款支付管制的文告》、《支付结算办法》以及银行业监督管制机 构的其他章程。   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳 分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司开                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 立基金证券来去资金账户，用于证券清算。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得 出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的行径。   （1）《基金合同》收效后，基金管制东说念主负责以基金的口头恳求并取得参加寰宇银行间同行拆 借市集的来去经验，并代表基金进行来去；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限 就业公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资 金的清算。   （2）基金管制东说念主和基金托管东说念主应一说念负责为基金对外签订寰宇银行间国债市集回购主合同， 正本由基金托管东说念主因循，基金管制东说念主保存副本。   在本托管合同坚定日之后，本基金被允许从事合乎法律法法则程和《基金合同》约定的其他投 资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助托管东说念主根据联系法律法 规的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系司法使用并管制。   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的因循库；其中什物证券也可存 入中央国债登记结算有限就业公司或中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司或票 据营业中心的代因循库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于 基金托管东说念主本质有用逼迫下的什物证券在基金托管东说念主因循期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由 基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构本质有用逼迫的证券不承担因循就业。   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分辩应由基金托管东说念主、基金管制东说念主 因循。除本合同另有章程外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应保证基金一方 持有两份以上的正本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金管制东说念主在合 同签署后 5 个就业日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原 件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献因循部门 15 年以上。                                  泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （五）基金资产净值筹画和复核   （1）基金资产净值的筹画、复核的时分和表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指筹画日各种基金资 产净值除以该筹画日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值的筹画均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的流弊计入基金财产。   基金管制东说念主应每就业日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金司帐 核算办法》尽头他法律、法例的章程。基金资产净值和各种基金份额净值由基金管制东说念主负责筹画， 基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个就业日来去收尾后筹画当日的各种基金份额净值并以加密传 真方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹画结果复核后，签名、盖印并以加密传真方式传送 给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按章程对基金净值赐与公布。   基金资产净值筹画和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。因此，就与本基金联系的司帐问 题，本基金的司帐就业方是基金管制东说念主，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的认识， 按照基金管制东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。   （1）估值对象   基金的估值对象为基金所领有的股票、债券、权证和银行入款本息等资产。   （2）估值方法   本基金按以下方式进行估值：   A、来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化，以最近来去日的市价 （收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 要紧变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱。   B、来去所上市实行净价来去的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来去的，且最近来去日 后经济环境未发生要紧变化，按最近来去日的收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了要紧变                               泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近来去市价，细则公允价钱；      C、来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化，按最近来去 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来去日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近来去市价，细则 公允价钱；      D、来去所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧细则公允价值。来去所上市的资产 援救证券，接纳估值技巧细则公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的归拢股票的市价 （收盘价）估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      B、初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值技巧细则公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      C、初次公开刊行有明确锁依期的股票，归拢股票在来去所上市后，按来去所上市的归拢股票 的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会联系章程细则公 允价值。 按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价就是或低于配股价，则估值为零。 价值。 体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值。  根据《基金法》，基金管制东说念主筹画并公告基金净值，基金托管东说念主复核、审查基金管制东说念主筹画的各种基金净 值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的认识，按                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 照基金管制东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。   因基金估值舛讹给投资者酿成损失的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其承担的责 任，有权向罪状东说念主追偿。   当基金管制东说念主筹画的基金资产净值、各种基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告的，由 此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金，就本质向投资 者或基金支付的补偿金额，由基金管制东说念主与基金托管东说念主按照看制费率和托管费率的比例各自承担相 应的就业。   由于一方当事东说念主提供的信息舛讹，另一方当事东说念主在选定了必要合理的治安后仍不可发现该舛讹， 进而导致基金资产净值、各种基金份额净值筹画舛讹酿成投资者或基金的损失，以及由此酿成以后 来去日基金资产净值、各种基金份额净值筹画顺延舛讹而引起的投资者或基金的损失，由提供舛讹 信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券来去所尽头登记结算公司发送的数据舛讹，或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和 基金托管东说念主固然仍是选定必要、恰当、合理的治安进行查验，关联词未能发现该舛讹的，由此酿成的 基金资产估值舛讹，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错罢黜补偿就业。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当 积极选定必要的治安摈斥由此酿成的影响。   当基金管制东说念主筹画的基金净值与基金托管东说念主的筹画结果不一致时，关系各方应本着勤快尽责的立场 从新筹画查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管制东说念主的筹画结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因 该来去日基金净值筹画顺延舛讹而引起的损失由基金管制东说念主承担补偿就业，基金托管东说念主不负补偿就业。   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的归拢记账方法和司帐 处理原则，分辩孤独时配置、登录和因循本基金的全套账册，对关系各方各自的账册依期进行查对， 相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法 为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证关系 各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的筹画和公告的， 以基金管制东说念主的账册为准。                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分辩孤独编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成。   基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个就业日内，更 新基金招募说明书，并登载在章程网站上；除此之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金管制东说念主在每个季度收尾之日起15 个就业日内完成季度阐发编制并公告；   在司帐年度半年终了后两个月内完成中期阐发编制并公告；在司帐年度收尾后三个月内完成年度阐发 编制并公告。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将联系报表提供基金托管东说念主复 核；基金托管东说念主在 3 个就业日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在季度阐发完成 当日，将联系阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后7 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文告基 金管制东说念主。基金管制东说念主在中期报完成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后30 日内进行复 核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在年度阐发完成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后45 日内复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原 因，进行调理，调理以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的阐发 上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核认识书，关系各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托 管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主 有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐阐发、中期阐发或年度阐发复核罢了后，需盖印阐发或出具相应的复核确 认书，以备有权机构对关系文献审核时辅导。      （六）基金份额持有东说念主名册的登记与因循   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分辩妥善因循的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》收效日、 《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额 持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和因循，基金管制 东说念主和基金托管东说念主应按照现在关系司法分辩因循基金份额持有东说念主名册。因循方式不错接纳电子或文档                                泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 的面目。因循期限为 15 年。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》收效日、 《基金合同》隔绝日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金 份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》隔绝日等波及到基金要紧事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个就业日内 提交。   基金托管东说念主以电子版面目妥善因循基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存期限为 遵守守秘义务。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善因循基金份额持有东说念主名册，应按联系法例规 定各自承担相应的就业。   （七）争议处理和适用法律   关系各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，除经友好协商不错处治 的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北 京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，络续忠实、勤快、尽责 地履行《基金合同》和托管合同章程的义务，注重基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律统率。   （八）托管合同的修改与隔绝   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何破损。基金托管合同的变更报中国证监会核准后收效。   发生以下情况，本托管合同隔绝：   （1）基金或《基金合同》隔绝；                                      泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）基金托管东说念主散伙、照章被废弃、歇业或有其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金管制东说念主散伙、照章被废弃、歇业或有其他基金管制东说念主接受基金管制权；   （4）发生法律法例或基金合同章程的隔绝事项。                 二十一、对基金份额持有东说念主的服务   本公司的投资者服务理念是“专科、效率、古道、高出”。为保证旗下灵通式基金的正常 运营，为投资者提供安全、高效、浅薄的服务，本公司建立了完善的投资者服务系统，主要 通过柜台、直销、电话、传真、网罗等方式为投资东说念主提供服务。   （一）为投资者服务的种类    代销机构和本公司直销柜台将为投资者提供柜台服务。为浅薄直销投资者，本公司在 上海建立了直销柜台。具体内容包括：            类别            直销柜台               代销柜台      办理来去等业务        仅对直销投资者            仅对代销投资者      个东说念主帐务查询         仅对直销投资者            仅对代销投资者      巨匠信息查询                            整个投资者      问题解答           整个直销投资者            整个投资者      投诉                                接受代销投资者投诉   本公司的招呼中心和各代销机构的Call Center共同为基金投资者提供投资者服务。本公司的 招呼中心开采完善，东说念主工座次服务时分为就业日：8：45-11：45，13：00-17:00，并提供7*24 小时的自动语音服务，或然确保投资者的要求在3个就业日内得到复兴。招呼中心提供的服务如下：           类别        泰信基金的CALL-CENTER    代销机构的CALL-CENTER      个东说念主帐务查询         整个投资者              代销投资者      来去阐发短信         提供手机号码的投资者      巨匠信息查询         整个投资者              整个投资者      问题查询           整个投资者              代销投资者      投诉             接受整个投资者投诉          接受代销投资者投诉   泰信基金的Call Center包括电话中心和东说念主工坐席，功能如下：           功能        IVR（自动语音系统）           东说念主工坐席服务系统    巨匠信息查询            公司简介               基金信息                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书                 基金产物简介               公司信息                 基金费率                 灵通式基金业务知识解答                 基金分成                 政策法例                 基金司理信息               逐日NAV公告                 成交阐发查询               投资者帐务信息查询    直销投资者帐务      投资者帐务信息查询            投资者对帐单查询    查询           查询密码的修改              投资者基本贵府的修改                                      查询密码的修改                 以东说念主工座次服务为主：                 接入方式：普通电话接入    投诉           回复方式：传真、邮件、短信息、信函、电话                 通过坐席与投资者的互动交流，受理、处理、回复投资               者的投诉与建议   本公司的网站导航栏，包括泰信之窗、旗下基金、行径专区、基金学院及客户服务等多个 栏目，或然为投资者提供全面的信息服务。         功能                      内容   巨匠信息查询      基金信息查询               公司信息               灵通式基金业务知识解答               逐日NAV公告               公司要紧公告               政策法例               宏不雅经济               热门分析   投资者帐户查询     投资者基本贵府的查询   信息定制        短敬佩务               电子邮件服务     贵府类型     投资者类型             寄送方式         寄送东说念主   来去阐发单              对有需求的直销柜台客户进行         直销中心              直销投资者                      寄送   基金帐户开户             对有需求的直销柜台客户进行         直销中心              直销投资者   阐发书                寄送   来去对帐单      直销投资者   对有需求的客户，公司相应提供        客户服务              代销投资者   电子对账单和寄送纸质对账单   公司产物其他              直销投资者   投资应承推敲             对有需求的客户进行寄送           客户服务              代销投资者   贵府                                 泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书   公司除提供一般的投资者服务内容（包括电话查询、信息查询、贵府寄送、基金司理阐发会、 资讯服务等）之外，还将以公司的举座资源为援救，度身定制一双一的、个性化的升值服务，包括 上门服务、充分的信圮绝流等，公司对机构投资者服务东说念主员会进行专科知识的培训。 （二）投诉东说念主处理方式   本公司实时处理投资者的投诉，并在章程的时天职实时反馈。由于招呼中心将成为投资者投 诉的主要诉求对象，为了保证能实时处理投诉事宜，咱们配置了完善的投诉处理历程，这是一个 闭环历程，任何参加系统内的投诉必须在章程的时天职回复。同期咱们将代销机构也纳入了这一 系统，保证了咱们向投资者提供调治专科的服务。  （三）聚合信息   地址：中国（上海）解放贸易闇练区浦东南路 256 号 36、37 层   电话：（021）20899188   说合东说念主：王弓箭   地址：北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室   电话：010-66211966   说合东说念主：户利涛                                     泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 25B 电话：0755-33988759 说合东说念主：何家健 网址：www.ftfund.com 电子信箱：service@ftfund.com 客 户服 务电 话： 400-888-5988 或 021-38784566， 该电 话为 24 小 时语 音服 务电 话， 在工 作时天职可转东说念主工服务。                     二十二、其他应败露事项        公告事项                  法定败露方式              法定败露日历 泰信基金管制有限公司对于旗 下部分公募基金产物调理风险          《中国证券报》、章程网站           2024 年 2 月 8 日 品级的公告 泰信基金管制有限公司高档管                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 2 月 20 日 理东说念主员变更公告 泰信基金管制有限公司高档管                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 2 月 20 日 理东说念主员变更公告 对于调理旗下部分基金最低申 购、依期定额投资金额以及最                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 2 月 28 日 低赎回、调节转出、持有份额 的公告 泰信双息双利债券型证券投资 基金（2024 年 1 号）及产物      《中国证券报》、章程网站           2024 年 2 月 29 日 贵府纲要 泰信双息双利债券型证券投资                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 3 月 28 日 基金 2023 年年度阐发 泰信双息双利债券型证券投资                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 4 月 19 日 基金 2024 年第一季度阐发 泰信基金管制有限公司深圳分                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 5 月 14 日 公司营业场地变更公告 泰信基金管制有限公司高档管                        《中国证券报》、章程网站           2024 年 5 月 15 日 理东说念主员变更公告 泰信双息双利债券型证券投资          《中国证券报》、章程网站           2024 年 5 月 31 日                              泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书  基金基金产物贵府纲要更新  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2024 年 7 月 18 日  基金 2024 年第二季度阐发  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2024 年 7 月 27 日  基金基金司理变更公告  泰信双息双利债券型证券投资  基金更新招募说明书（2024    《中国证券报》、章程网站      2024 年 7 月 31 日  年 2 号）及产物贵府纲要  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2024 年 8 月 29 日  基金 2024 年中期阐发  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2024 年 10 月 24 日  基金 2024 年第三季度阐发  泰信基金管制有限公司对于旗  下部分灵通式基金新增华瑞保  险销售有限公司为销售机构、     《中国证券报》、章程网站      2024 年 11 月 5 日  灵通依期定额投资及调节业务  并参加其费率优惠行径的公告  泰信基金管制有限公司对于旗  下部分基金新增华林证券股份  有限公司为销售机构并灵通定     《中国证券报》、章程网站      2024 年 12 月 9 日  投、调节业务及参加其费率优  惠行径的公告  泰信基金管制有限公司对于旗  下部分基金的销售机构由北京                    《中国证券报》、章程网站      2024 年 12 月 31 日  中植基金销售有限公司变更为  华源证券股份有限公司的公告  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2025 年 1 月 9 日  基金基金司理变更公告  泰信双息双利债券型证券投资  基金更新招募说明书（2025    《中国证券报》、章程网站      2025 年 1 月 14 日  年 1 号）及产物贵府纲要  泰信双息双利债券型证券投资                    《中国证券报》、章程网站      2025 年 1 月 21 日  基金 2024 年第四季度阐发         二十三、招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书文本存放在本基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公场地，投资者可在办公时分免费 查阅；也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。基                                   泰信双息双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。   投资者也可顺利登录本基金管制东说念主的网站(www.ftfund.com)查阅和下载招募说明书或其他法 律文献。                     二十四、备查文献   投资者如果需要了解更夺目的信息，可向基金管制东说念主、基金托管东说念主或代销机构恳求查阅以下 文献：   （一）中国证监会批准泰信中短期债券投资基金召募的文献；   （二）泰信中短期债券投资基金基金份额持有东说念主大会经中国证监会证监基金字［2007］号文 核准的文献   （三）《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》；   （四）《泰信双息双利债券型证券投资基金托管合同》；   （五）法律认识书；   （六）基金管制东说念主业务经验批件、营业派司；   （七）基金托管东说念主业务经验批件和营业派司；   存放地点：基金管制东说念主、基金托管东说念主处。   查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件，也可顺利登录本基金 管制东说念主的网站(www.ftfund.com)查阅和下载关系法律文献。                                         泰信基金管制有限公司

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