6月14日基金净值:汇添富鑫永定开债A最新净值1.0449,涨0.04%
- 发布日期:2024-06-22 12:11 点击次数:195
本站音尘,6月14日,汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0449元,累计净值为1.2722元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.38%,近3个月飞腾1.38%,近6个月飞腾2.97%,近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫永定开债A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比121.76%,个股期权现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为胡娜,胡娜于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计文书17.66%。
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