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新北洋: 对于新北转债赎回实行的第六次指示性公告
发布日期：2024-12-17 10:04    点击次数：67
证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-083 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息期间股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和好意思满，并对公告中的过错记  载、误导性论说好像紧要遗漏承担拖累。   极端指示： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，极端提醒各 位捏有东说念主在意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近升天，敬请投资者在意风 险。    山东新北洋信息期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 应用“新北转债”的提前赎回权益。现将筹划事项公告如下：    一、赎回情况玄虚    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息期间 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开刊行了 877 万张可调治公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文容或，公司 87，700.00 万元可调治公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行的筹划规章，本次刊行的可调治公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可调治为公司股份，驱动转股价为 11.90 元/股。 司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行 的筹划规章，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股调治为 司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行 的筹划规章，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股调治为 洋信息期间股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》关系条件规章，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股调治为 11.51 元/股。 修正可调治公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息期间股份有限公司公开发 行可调治公司债券召募诠释书》关系条件规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行 的筹划规章，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股调治为 司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行 的筹划规章，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股调治为 信息期间股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》关系条件规章，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股调治为 6.49 元/股。 司公开刊行可调治公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调治债券刊行 的筹划规章，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股调治为 修正可调治公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息期间股份有限公司公开发 行可调治公司债券召募诠释书》关系条件规章，股票投资新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由原本的 6.34 元/股调治为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志协调三十个往畴昔 中，至少有十五个往畴昔收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。    （三）“新北转债”有条件赎回条件    左证筹划规章和《山东新北洋信息期间股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募 诠释书》规章，“新北转债”的有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在协调三十个往畴昔内至少有十五个往畴昔的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔按调治 前的转股价钱和收盘价计较，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   左证召募诠释书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体计较神色如下：   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别捏有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   收敛赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的总共“新北转债”捏有东说念主。   （三）赎回挨次实时候安排 本次赎回的关系事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商径直划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。 清楚媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   筹划部门：公司董事会办公室   筹划电话：0631-5675777   筹划传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓动极端一致步履东说念主、捏股 5%以上的鼓动极端一致步履东说念主、董事、 监事、高等 惩处东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来去“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓动极端一致步履东说念主、捏股 5%以上的鼓动极端一致步履 东说念主、公司董事、监事、高等惩处东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在 来去 “新北转债”的情况。   四、其他需要诠释的事项   本次可调治公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较神色为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调治公司债券捏有东说念主肯求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可调治公司债券捏有东说念主肯求调治成的股份须是整数股。本次可调治公司债券捏有东说念主 经肯求转股后，对所剩可调治公司债券不及调治为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券来去所等部门的筹划规章，在可调治公司债券捏有东说念主转股后的 5 个往畴昔内以现款兑 付该部分可调治公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查认识； 提前赎回的法律认识书。   特此公告。                          山东新北洋信息期间股份有限公司董事会



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