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勤恳的小鹏/当天收清点评

11月27日递次收盘，沪指涨1.53%，报3309.78点，深成指涨2.25%，报10566.1点，创业板指涨2.73%，报2208.78点，科创50指数涨3.61%，报985.97点。沪深两市筹划成交额14587.43亿元，畅达3个交游日不及1.5万亿元。

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勤恳的小鹏/新债分析

★皓元转债申购分析：

新债基本信息：

~图片来自集念念录

皓元转债：（申购代码：718131，配债代码：726131，正股简称：皓元医药，正股代码：688131）

债券评级：AA-，评级尚可

刊行限度：8.22亿，限度一般（限度越大，流通性越强）

中签率预测:

按照鼓吹配售率70%，网上申购2.46亿，1000w申购东说念主数来看，预测中签率大约为2~4%傍边，中签率还行，预测平均30个号中一签

回售条目：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：92.59，一般

公式：转股价值=（转债价钱÷转股价）×正股价，当天皓元医药收盘价为37.71元/股，配资股票转股价为40.73元/股

得转股价值：（100÷40.73）×37.71=92.59

转股溢价（越低越好）：8.01%，一般

公式：【（转债价钱-转股价值）÷转股价值】×100%

已知皓元转债为100元，转股价值为92.59，公式得出：

【（100-92.59）÷92.59】×100%=9.01%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.2+0.4+0.8+1.2+1.6+2.0+113=119.2，票面利息一般

公司先容：

上海皓元医药股份有限公司的主买卖务为分子及新分子类型药物发现界限的人命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和坐褥技艺纠正，以及制剂的药学研发、注册及坐褥。主要居品包括：分子砌块和器具化合物、CRO 行状、原料药和中间体、CMC、CDMO 行状。

公司开导于2006年9月，上市时辰2021年6月。当今公司市值79.54亿，现时市盈率PE41.62，PB2.94。

公司亮点：国内最具连络开发技艺的高难度化学药物合成技艺平台之一

主买卖务：分子及新分子类型药物发现界限的人命科学试剂的研发

所属行业：医疗行状

行业名次：第14名

事迹情况：

年度净利润为 1.43亿元 同比增长21.31% ，总营收 16.19亿元 同比增长17.65%

质量及同业业雷同的可转债：质量一般，诺泰转债

近期正股走势：

价钱预测：

凭证债券评级为AA-，溢价率现时为8.01%，同业业对比转债上市溢价，小鹏给30%傍边的上市溢价，合理的上市价钱会在118~122傍边，一签收益大约为200元傍边

小鹏打新淡薄：积极申购！！！

（淡薄评级：积极申购~不错申购~严慎申购~烧毁申购）

末：珍摄啦，所有信息只供参考和学习，股市有风险，入市需严慎~~

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