8月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0474，涨0.04%
2024-09-03本站讯息，8月30日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.2376元，较前一往返日飞腾0.04%。历史数据表示该基金近1个月下降0.06%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾1.89%，近1年飞腾4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年
8月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0209，涨0.02%
2024-09-03本站音书，8月30日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2367元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月下降0.02%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.42%，近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019
8月30日基金净值：汇添富可调遣债券A最新净值1.6687，涨1.27%
2024-09-03本站音讯，8月30日，汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.6687元，累计净值为1.9503元，较前一交游日高潮1.27%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.62%，近3个月下落8.25%，近6个月下落2.14%，近1年下落7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可调遣债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基
8月30日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1055，涨0.02%
2024-09-03本站音信，8月30日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1055元，累计净值为1.3692元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.23%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任
8月30日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.1982，涨0.03%
2024-09-03本站音问，8月30日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.1982元，累计净值为1.5221元，较前一往往常高涨0.03%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.22%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.7%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月1
8月30日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.233，涨0.02%
2024-09-03本站音信，8月30日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.233元，累计净值为1.601元，较前一往异日飞腾0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾1.71%，近1年飞腾3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月
8月30日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5187，涨1.35%
2024-09-03本站音信，8月30日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5187元，累计净值为0.5187元，较前一往返日高涨1.35%。历史数据露出该基金近1个月下落1.43%，近3个月下落14.15%，近6个月下落15.01%，近1年下落32.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富确立：股票占净值比99.9%，无债券类财富，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021
8月30日基金净值：易方达揣测精选股票最新净值0.7414，涨1.81%
2024-09-03本站讯息，8月30日，易方达揣测精选股票最新单元净值为0.7414元，累计净值为0.7414元，较前一交当年高潮1.81%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.56%，近3个月下降13.8%，近6个月下降11.47%，近1年下降24.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达揣测精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比88.82%，无债券类金钱，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月2
8月30日基金净值：汇添富立异医药搀杂最新净值1.2094，涨0.42%
2024-09-03本站音信，8月30日，汇添富立异医药搀杂最新单元净值为1.2094元，累计净值为1.2094元，较前一往以前高潮0.42%。历史数据线路该基金近1个月高潮2.84%，近3个月下落8.31%，近6个月下落16.07%，近1年下落25.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富立异医药搀杂为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于
8月30日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0132，涨0.01%
2024-09-03本站音讯，8月30日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.1734元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.61%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日