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上海沿浦: 上海沿浦金属成品股份有限公司对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的临了一次领导性公告
发布日期：2025-04-02 10:07    点击次数：151
证券代码：605128         股票简称：上海沿浦       编号：2025-045 转债代码：111008         转债简称：沿浦转债               上海沿浦金属成品股份有限公司  对于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的临了一次领导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性叙述 冒失首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律牵扯。   遑急内容领导：   ?   赎回登记日：2025年4月2日   ?   赎回价钱：100.4997元/张   ?   赎回款披发日：2025年4月3日   ?   临了交游日：2025年3月28日   ?   临了转股日：2025年4月2日   ?   法则2025年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅剩   ?   本次提前赎回完成后，“沿浦转债”将自2025年4月3日起在上海证券交游所摘牌       。   ?   投资者所握“沿浦转债”除在章程时限内按照31.62元/股的转股价钱进行转股外       ，仅能遴选以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.4997元/张（即系数   ?   “沿浦转债”自2025年3月31日运行已罢手交游，公司提醒“沿浦转债”握有东谈主       珍贵在限期内转股。   上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月19日至 期转股价钱的130％（即41.106元/股）。凭据《上海沿浦金属成品股份有限公司公开导行 A股可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发可转 债的赎回要求。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“沿浦转债”的 议案，决定诳骗公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“沿浦转债”整个赎回 。     现依据《上市公司证券刊行惩办认识》《可调治公司债券惩办认识》《上海证券交游所 股票上市法令》和公司《召募诠释书》的关联要求，就赎回关联事项向举座“沿浦转债”握 有东谈主公告如下：     一、赎回要求     凭据公司《召募诠释书》，“沿浦转债”有条件赎回要求为：     在本次刊行的可转债转股期内，若是公司A股股票连络三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可转债未转股 余额不及3，000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的本次可转债。     当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；     i：指可转债昔日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交游日按诊疗 前的转股价钱和收盘价钱想象，在诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱 想象。     二、本次可转债赎回的关联事项     （一）赎回条件果真立情况     公司股票自2025年2月19日至2025年3月11日已有连络三十个交游日本事内有十五个交 易日收盘价钱不低于“沿浦转债”当期转股价钱的130％（即41.106元/股），已振奋“沿 浦转债”的赎回条件。     （二）赎回登记日     本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（ 以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“沿浦转债”的整个握有东谈主。     （三）赎回价钱   凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.4997元/张，想象 经过如下：   当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（ 算头不算尾）。   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.2%×152/365=0.4997元/张，赎回价钱=可 转债面值+当期应计利息=100+0.4997=100.4997元/张。   （四）对于债券利息所得税的诠释   （1）凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过头他关系税收法则和文献的章程， 公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为 利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币100.4997元（税前），本色派发赎回金额 为100.3998元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所得税将调和由各兑付机构厚爱代扣代缴 并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得 税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵扯由各付息网点自行承担。   （2）凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过头他关系税收法则和文献的章程， 对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，配资股票即每张可转债本色派发赎回金 额为东谈主民币100.4997元（税前），其债券利息所得税自行交纳。   （3）凭据财政部和税务总局发布的《对于不竭境外机构投资境内债券市集企业所得 税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至 税和升值税。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内建设的机构、局势取 得的与该机构、局势有本色磋磨的债券利息。因此，对于握有“沿浦转债”的及格境外机 构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派 发赎回金额为100.4997元东谈主民币。   （五）赎回形式   公司将在赎回期罢了前按章程败露“沿浦转债”赎回领导性公告，示知“沿浦转债” 握有东谈主关联本次赎回的各项事项。     当公司决定施行整个赎回时，在赎回登记日次一交游日起整个在中登上海分公司登记 在册的沿浦转债将整个被冻结。     公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回对公 司的影响。     （六）赎回款披发日：2025年4月3日     公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并在上海证券 交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相应的“沿浦转 债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款， 未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司支握，待办理指定交游后再进行派发 。     （七）交游和转股     自2025年3月31日起，“沿浦转债”罢手交游；法则2025年4月1日收市后，距离2025 年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅剩1个转股交游日，2025年4月2日为“沿浦转债 ”临了一个转股日。     （八）摘牌     自2025年4月3日起，本公司的“沿浦转债”将在上海证券交游所摘牌。     三、本次可转债赎回的风险领导     （一）自2025年3月31日起，“沿浦转债”（代码：111008）已罢手交游。法则2025 年4月1日收市后，距离2025年4月2日（“沿浦转债”临了转股日）仅剩1个转股交游日， 转股。     （二）投资者握有的“沿浦转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股交游日前 破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。     （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“沿浦转债”将整个冻结，罢手交游和转股 ，将按照100.4997元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“沿浦转债”将在上海证 券交游所摘牌。     （四）因现在“沿浦转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.4997元/张）各别较大， 投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较大投资赔本。   “沿浦转债”自2025年3月31日运行已罢手交游，2025年4月2日是“沿浦转债”的最 后一个转股交游日，公司提醒“沿浦转债”握有东谈主珍贵在限期内转股。  四、磋磨面貌  磋磨部门：公司证券事务部  磋磨电话：021-64918973转8101 特此公告                             上海沿浦金属成品股份有限公司                                       董事会                                    二〇二五年四月一日



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