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泰信双息双利债券C: 泰信双息双利债券型证券投资基金(泰信双息双利债券C份额)基金家具贵寓摘记更新
发布日期：2025-06-20 07:13    点击次数：171
     泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）                         基金家具贵寓摘记更新                                               编制日历：2025 年 5 月 7 日                        送出日历：2025 年 6 月 12 日           本摘记提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。 一、家具简略 基金简称      泰信双息双利债券             基金代码           290003 下属基金简称    泰信双息双利债券 C           下属基金生意代码       290003                                               中国工商银行股份有限公 基金管制东谈主     泰信基金管制有限公司           基金托管东谈主                                               司                                上市生意所及上市日 基金合同奏效日   2007 年 10 月 31 日                    -                                期 基金类型      债券型                  生意币种           东谈主民币 运作格局      条约型绽放式               绽放频率           每个绽放日绽放申购、赎回                                运转担任本基金基金 基金司理      张安格                  司理的日历                                证券从业日历         2015 年 8 月 5 日                                运转担任本基金基金 基金司理      张海涛                  司理的日历                                证券从业日历         2020 年 9 月 1 日           《基金合同》奏效后，基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 其他        万元的，基金管制东谈主应当实时施展注解中国证监会；运动 20 个责任日出现前述情形的，           基金管制东谈主应当向中国证监会施展原因并报送科罚决策。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资运筹帷幄与投资策略           本基金的投资运筹帷幄是在获取债券相识收益的基础上，通过股票一级商场申购及安妥的 投资运筹帷幄           二级商场投资等妙技谋求高于投资基准的收益。           本基金主要投资于债券类金融器具。债券类金融器具包括国债、央行单子、金融债、           信用品级为投资级的企业债（包括可转债） 、可永别性债券、短期融资券、钞票复旧证           券等法律法例或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述钞票投资比例不低于基金           钞票的 80%。其中，本基金合手有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票 投资鸿沟      净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金不错参与一级商场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法例或中国证监会           允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融器具的投资比例不跳跃基金钞票的 20%。           此外，如法律法例或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管制东谈主在履行安妥程           序后，不错将其纳入本基金的投资鸿沟。                  泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金家具贵寓摘记更新            在本基金投资管制盘算中，投资策略由从上至下的钞票确立盘算和从下到上的选股（或            债券）盘算构成，本基金字据对宏不雅经济阵势、货币和财政战略变化、经济周期及利 主要投资策略     率走势、企业盈利和信用现象等等的动态分析，在去世投资鸿沟内，决定债券类钞票、            股票类等器具果真立比例。并追行踪响钞票策略确立的各式身分的变化，如期对钞票            策略确立比例进行调养。 功绩比较基准     本基金的功绩比较基准为上证国债指数。            本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币商场基金， 风险收益特征            低于混杂型基金和股票型基金。 注：详见《泰信双息双利债券型证券投资基金招募施展书》“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩阐扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表已往阐扬。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）               收费格局/费率      备注                          第 2页 共 5页                   泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金家具贵寓摘记更新             /合手有期限（N）  申购费         本基金 C 类基金份额无申购费 （前收费）                 N＜7 天                     1.50%              -  赎回费          7 天≤N＜30 天                  0.10%              -                 N≥30 天                     0%                - (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费格局/年费率或金额                            收取方  别 管制费                0.70%                        基金管制东谈主和销售机构 托管费                0.20%                          基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 《基金合同》奏效后与基金干系的信息透露用度、基金份额合手有东谈主大会用度、讼师费、证券交 用     易用度、银行汇划用度、按照国度辩论章程不错在基金财产中列支的其他用度 注：1、本基金生意证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 推行金额以基金如期施展注解透露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     泰信双息双利债券 C                                     基金运作详细费率（年化） 合手巧合间               1.37% 注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 透露的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 (一) 风险揭示    （一）商场风险    证券价钱因受各式身分的影响而引起波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，主要包括：    货币战略、财政战略、产业战略、地区战略等的变化会对债券商场产生一定的影响，从而导致债券商场 价钱波动，影响基金收益，产生投资风险。    指包括宏不雅经济环境、货币财政战略、商场供求变化、商场参与主体预期变化等在内的一系列身分导致 商场利率发生变化使得债券价值发生波动的风险。                               第 3页 共 5页              泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金家具贵寓摘记更新   债券、单子等在偿付本息后或回购到期后取得的资金可能由于商场利率的下落面对再投资的收益率低 于正本利率，由此可能使本基金面对收益下落的局面，产生再投资风险。   本基金所投资债券、短期融资券的刊行东谈主出现背信、休止支付到期本息，以及由于债券单子刊行东谈主信用 质地裁汰导致价钱下落，变成基金钞票亏损的可能性。   （二）管制风险   诚然基金管制东谈主在顺从基金合同和辩论法律法例前提下，以应有的奇迹谈德费力守法地为投资东谈主奇迹， 然则仍可能因基金管制东谈主的常识、训诲、商榷、管制、判断、决策以及信息占有不全面和具体操作历程中可 能产生的舛错等身分影响本基金的收益水平。   （三）流动性风险   指基金钞票不可连忙、低成腹地升沉成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。前者是 指钞票不可实时变现或无法按照平素的商场价钱生意而引起亏损的可能性。为应付投资者的赎回，基金钞票 需保合手一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些亏损，影响基金投资运筹帷幄的达成。后者是指在基金生意 历程中，可能会发生多量赎回的情形，多量赎回可能会产生基金仓位调养的清贫，外汇交易导致流动性风险。   本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募施展书“六、基金份额的申购、赎回”章节。   本基金的投资商场主要为证券生意所、世界银行间债券商场等流动性较好的模范型生意局面，主要投资 对象为具有考究流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、债券等），同期本基金基于散布投资的 原则在行业和个券方面未有高荟萃度的特征，详细评估在平素商场环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现多量赎回情形下，基金管制东谈主不错字据基金那时的钞票组合现象或多量赎回份额占比情况决 定全额赎回或部分展期赎回。同期，如本基金单个基金份额合手有东谈主在单个绽放日请求赎回基金份额跳跃基金 总份额一定比例以上的，基金管制东谈主有权对其选拔展期办理赎回请求的措施。   在商场大幅波动、流动性衰退等顶点情况下发生无法应酬投资者多量赎回的情形时，基金管制东谈主将以保 障投资者正当权柄为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎及第展期办理多量赎回请求、暂停接 受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、启用侧袋机制等流动性风险管制器具作 为补助措施。关于各种流动性风险管制器具的使用，基金管制东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有 效地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法子并与基金托管东谈主协商一致。在推行愚弄各种流动性风 险管制器具时，投资者的赎回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管制东谈主将严格依照法律法例及 基金合同的商定进行操作，全面保险投资者的正当权柄。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将罢手透露基金净值信息，并不得办理申 购、赎回和退换。因特定钞票的变面前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于 启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对亏损。   （四）其他风险   干系当事东谈主在业务各法子操作历程中，因里面限制存在残障或者东谈主为身分变成操作舛错或违犯操作规 程等引致的风险，举例，越权非法生意、司帐部门诈骗、生意舛讹、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各式生意行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响生意的平素 进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制公司、基金份额注册登记机构、销售 机构、证券生意所、证券登记结算机构等等。   走动、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金钞票的亏损。金 融商场危急、行业竞争、代销机构背信、托管东谈主背信等超出基金管制东谈主自己获胜限制技艺以外的风险，可能                     第 4页 共 5页                        泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金家具贵寓摘记更新 导致基金或者基金合手有东谈主利益受损。   由于法律法例方面的原因，某些商场行动受到规章或合同不可平素施行，导致基金钞票的亏损。 (二) 迫切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪称包袱、矫捷信用、严慎费力的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵寓摘记信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的干系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询格局 以下贵寓详见基金管制东谈主网站 网址：https://www.ftfund.com 客服电话：400-888-5988，021-38784566                                   第 5页 共 5页



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