城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
- 发布日期：2024-04-18 01:27 点击次数：109 证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-027 债券代码：113596 债券简称：城地转债 上海城地香江数据科技股份有限公司 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。 伏击骨子教唆： ? 证券代码：603887 证券简称：城地香江 ? 债券代码：113596 债券简称：城地转债 ? 转股价钱：23.67 元/股 ? 转股期限：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日 ? 本次触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 4 月 1 日起算。末端 2024 年 4 月 16 日，公司股票在贯穿 30 个交游日（2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日）中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%， 瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议是否修正转股价钱关系事项，并实时试验信息露馅义务。 一、可调遣公司债券刊行上市或者 （一）可转债刊行情况 把柄中国证券监督惩办委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限公 司公诞生行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 亿元，期限为刊行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券 票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书[2020]264 号文得意，公司 120，000 万元可调遣公 司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交游，债券简称“城地转债”，债券 代码“113596”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2020 年 8 月 3 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止 （即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。 （四）可转债转股价钱调养情况 公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司 股权登记日的总股本为基数，贵金属投资向整体鼓励每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税）， 剩余未分拨利润结转留存。以成本公积转增股本神志向整体鼓励每 10 股转增 2 股。把柄公司《公诞生行可调遣公司债券召募讲明书》关系条目的章程，在“城 地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将 按照关系公式进行转股价钱的调养。把柄上述利润分拨有蓄意实施情况及可调遣公 司债券转股价钱调养的关系章程，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股调养 为 24.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起收效。具体骨子详见 公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱调养的教唆性公告》 （公告号：2021-053）。 因公司实施了 2023 年范围性股票引发霸术，且完成了授予登记，股票配资门户自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱调养为 23.67 元/股。具体骨子详见公司于 （公告号：2024-020）。 二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况 （一）转股价钱修正条目 （1）修正条件及修正幅度 在本次刊行的可调遣公司债券存续技术，当公司股票在职意贯穿 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司鼓励大会审议表决。 上述有蓄意须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当躲闪。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。 若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后交游 日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。 （2）修正要津 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指定 的上市公司信息露馅媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技术等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）初始 还原转股肯求并试验修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。 （二）转股价钱修正条目瞻望触发情况 末端 2024 年 4 月 16 日，公司股票在贯穿 30 个交游日（2024 年 4 月 1 日至 的 85%，即 20.12 元/股的情形，瞻望触发转股价钱向下修正条件。把柄《上海 证券交游所上市公司自律监管开辟第 12 号——可调遣公司债券》等关系章程， 在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股 价钱，在次一交游日开市前露馅修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告， 并按照召募讲明书或者重组申报书的商定实时试验后续审议要津和信息露馅义 务。 三、风险教唆 公司将把柄本公司《公诞生行可调遣公司债券召募讲明书》的商定和关系法 律限定要求，于触发“城地转债”的转股价钱修正条件后确信本次是否修正转股 价钱，并实时试验信息露馅义务。 敬请雄壮投资者神志公司后续公告，留心投资风险。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会
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