本站音问，7月26日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.2554元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.96%，外汇交易现款占净值比0.84%。

该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计呈文0.35%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计呈文6.36%。

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• 基金
• 7月
• 工银
• 净值
• 26日